| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -947.35 | -1568.56 | 165.57% | -- | -- | 138.21 | -14.59% |
| 2023-06-30 | -363.88 | -103.74 | 28.51% | -- | -- | 67.40 | -18.52% |
| 2022-12-31 | -9696.37 | -9707.91 | 100.12% | 20.30 | -0.21% | 276.61 | -2.85% |
| 2022-06-30 | -5021.00 | -7451.98 | 148.42% | 18.75 | -0.37% | 251.84 | -5.02% |
| 2021-12-31 | 7590.06 | 12973.81 | 170.93% | 0.63 | 0.01% | 257.77 | 3.40% |
| 2021-06-30 | 3801.49 | 7175.36 | 188.75% | 0.63 | 0.02% | 101.49 | 2.67% |
| 2020-12-31 | 26143.04 | 25233.17 | 96.52% | 5.45 | 0.02% | 271.04 | 1.04% |
| 2020-06-30 | 13077.85 | 12676.45 | 96.93% | -- | -- | 222.53 | 1.70% |
| 2019-12-31 | 33583.13 | 26008.98 | 77.45% | 0.09 | 0.00% | 596.10 | 1.77% |
| 2019-06-30 | 21266.82 | 13416.82 | 63.09% | 0.09 | 0.00% | 345.37 | 1.62% |
| 2018-12-31 | -19451.81 | -19019.16 | 97.78% | -- | -- | 896.04 | -4.61% |
| 2018-06-30 | -4822.72 | -5124.82 | 106.26% | -- | -- | 580.04 | -12.03% |
