| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3005378.79 |
| 存出保证金 | 38977.06 |
| 交易性金融资产 | 70102411.39 |
| 股票投资 | 70102411.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3057.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9553.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103616563.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2378217.4 |
| 应付赎回款 | 2930.3 |
| 应付管理人报酬 | 101637.71 |
| 应付托管费 | 16939.63 |
| 应付销售服务费 | 2025.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 548822.37 |
| 负债合计 | 3050572.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61807473.95 |
| 所有者权益合计 | 100565990.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 103616563.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17667440.38 |
| 结算备付金 | 671725.44 |
| 存出保证金 | 68079.64 |
| 交易性金融资产 | 95343755.58 |
| 股票投资 | 95343755.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1691265.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3267.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115445533.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 635828.97 |
| 应付赎回款 | 18274.8 |
| 应付管理人报酬 | 144644.34 |
| 应付托管费 | 24107.39 |
| 应付销售服务费 | 1982.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412363.69 |
| 负债合计 | 1237201.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66248102.22 |
| 所有者权益合计 | 114208331.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 115445533.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24463240.6 |
| 结算备付金 | 2949446.99 |
| 存出保证金 | 175808.32 |
| 交易性金融资产 | 120325975.09 |
| 股票投资 | 120325975.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44845.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3758.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147963074.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.47 |
| 应付赎回款 | 3014.5 |
| 应付管理人报酬 | 193663.6 |
| 应付托管费 | 32277.28 |
| 应付销售服务费 | 10623.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1584027.92 |
| 负债合计 | 1823621.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81404686.48 |
| 所有者权益合计 | 146139453.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 147963074.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22517683.97 |
| 结算备付金 | 1779910.15 |
| 存出保证金 | 168558.82 |
| 交易性金融资产 | 309551212.64 |
| 股票投资 | 309551212.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10373771.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32526.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344423663.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8329636.7 |
| 应付赎回款 | 671629.47 |
| 应付管理人报酬 | 409991.61 |
| 应付托管费 | 68331.93 |
| 应付销售服务费 | 37610.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 899540.92 |
| 负债合计 | 10416741.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154285872.29 |
| 所有者权益合计 | 334006922.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 344423663.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107472755.59 |
| 结算备付金 | 2777672.35 |
| 存出保证金 | 152926.39 |
| 交易性金融资产 | 291375021.46 |
| 股票投资 | 290931021.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 444000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8746255.47 |
| 应收利息 | 12503.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43672.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 410580807.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8571991.35 |
| 应付赎回款 | 32485138.2 |
| 应付管理人报酬 | 468654.83 |
| 应付托管费 | 78109.13 |
| 应付销售服务费 | 44994.42 |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243179.78 |
| 负债合计 | 43857313.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146675711.55 |
| 所有者权益合计 | 366723493.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 410580807.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78993916.63 |
| 结算备付金 | 1998367.02 |
| 存出保证金 | 244656.77 |
| 交易性金融资产 | 237019473.57 |
| 股票投资 | 237019473.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8288.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115766.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318380469.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13663757.48 |
| 应付赎回款 | 33446262.64 |
| 应付管理人报酬 | 374138.36 |
| 应付托管费 | 62356.37 |
| 应付销售服务费 | 5745.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174574.95 |
| 负债合计 | 49368772.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120824802.13 |
| 所有者权益合计 | 269011697.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 318380469.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62369326.33 |
| 结算备付金 | 4201918.76 |
| 存出保证金 | 146931.99 |
| 交易性金融资产 | 458446433.92 |
| 股票投资 | 458369491.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76942.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10299.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 291338.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 525466249.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9157230.52 |
| 应付赎回款 | 699979.3 |
| 应付管理人报酬 | 645516.26 |
| 应付托管费 | 107586.05 |
| 应付销售服务费 | 8105.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213694.11 |
| 负债合计 | 13116056.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253577472.84 |
| 所有者权益合计 | 512350192.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 525466249.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26708077.46 |
| 结算备付金 | 1332805.03 |
| 存出保证金 | 232542.18 |
| 交易性金融资产 | 360081810.96 |
| 股票投资 | 360081810.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18962148.74 |
| 应收利息 | 3552.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 361837.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 407682774.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6508652.71 |
| 应付赎回款 | 2112030.84 |
| 应付管理人报酬 | 469085.22 |
| 应付托管费 | 78180.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90080.74 |
| 负债合计 | 10084410.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255936170.5 |
| 所有者权益合计 | 397598364.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 407682774.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53734240.58 |
| 结算备付金 | 1103947.71 |
| 存出保证金 | 244155.47 |
| 交易性金融资产 | 367761319.58 |
| 股票投资 | 367761319.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10541424.5 |
| 应收利息 | 11632.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 133481.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 433530202.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8358485.47 |
| 应付赎回款 | 10379526.42 |
| 应付管理人报酬 | 574049.9 |
| 应付托管费 | 95674.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239508.03 |
| 负债合计 | 20389650.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 361193546.04 |
| 所有者权益合计 | 413140551.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 433530202.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128737716.67 |
| 结算备付金 | 2321934.07 |
| 存出保证金 | 605511.91 |
| 交易性金融资产 | 704219175.49 |
| 股票投资 | 704219175.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13201808.79 |
| 应收利息 | 22533.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1143.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 849109824.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11822463.17 |
| 应付赎回款 | 430009.92 |
| 应付管理人报酬 | 995271.89 |
| 应付托管费 | 165878.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199129.72 |
| 负债合计 | 15573493.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 858250928.08 |
| 所有者权益合计 | 833536330.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 849109824.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 190544265.06 |
| 结算备付金 | 3403238.65 |
| 存出保证金 | 391024.72 |
| 交易性金融资产 | 890672372.01 |
| 股票投资 | 890672372.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13503370.14 |
| 应收利息 | 44465.42 |
| 应收股利 | 3289.63 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1098562025.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7609710.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1406392.21 |
| 应付托管费 | 234398.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 11610866.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1300232083.59 |
| 所有者权益合计 | 1086951159.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1098562025.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 293259301.43 |
| 结算备付金 | 3031797.25 |
| 存出保证金 | 610013.39 |
| 交易性金融资产 | 1079912951.86 |
| 股票投资 | 1079912951.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 64573.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 552962.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1377431599.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14469296.27 |
| 应付赎回款 | 1731248.76 |
| 应付管理人报酬 | 1708432.65 |
| 应付托管费 | 284738.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194003.66 |
| 负债合计 | 20310236.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1419514708.05 |
| 所有者权益合计 | 1357121363.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1377431599.87 |
