| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1956.13 | 586.21 | 29.97% | 195.40 | 9.99% | -- | -- | 0.57 | 0.03% |
| 2023-06-30 | 736.15 | 239.93 | 32.59% | 79.98 | 10.86% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 664.27 | 296.93 | 44.70% | 98.98 | 14.90% | -- | -- | 0.31 | 0.05% |
| 2022-06-30 | 376.97 | 177.60 | 47.11% | 59.20 | 15.70% | -- | -- | 0.25 | 0.07% |
| 2021-12-31 | 739.74 | 347.65 | 47.00% | 115.88 | 15.67% | 11.93 | 1.61% | 0.43 | 0.06% |
| 2021-06-30 | 301.40 | 133.03 | 44.14% | 44.34 | 14.71% | 8.54 | 2.83% | 0.33 | 0.11% |
| 2020-12-31 | 41.14 | 23.52 | 57.16% | 4.40 | 10.69% | 1.22 | 2.95% | 0.92 | 2.24% |
| 2020-06-30 | 6.14 | 3.94 | 64.14% | 0.66 | 10.69% | 0.01 | 0.19% | 0.44 | 7.18% |
| 2019-12-31 | 0.19 | 0.11 | 58.88% | 0.02 | 9.85% | 0.00 | 0.02% | 0.01 | 6.37% |
| 2019-06-30 | 0.10 | 0.06 | 57.79% | 0.01 | 9.68% | 0.00 | 0.04% | 0.01 | 6.27% |
| 2018-12-31 | 17.22 | 13.51 | 78.46% | 2.25 | 13.08% | -- | -- | 1.20 | 6.97% |
