| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 124.77% | 1.85% | 47.74 |
| 2023-12-31 | -- | 138.74% | 0.58% | 16.46 |
| 2023-09-30 | -- | 131.81% | 0.85% | 16.33 |
| 2023-06-30 | -- | 129.31% | 0.35% | 16.27 |
| 2023-03-31 | -- | 109.64% | 0.19% | 17.10 |
| 2022-12-31 | -- | 115.62% | 3.5% | 17.27 |
| 2022-09-30 | -- | 111.97% | 1.9% | 19.18 |
| 2022-06-30 | -- | 133.51% | 1.22% | 39.05 |
| 2022-03-31 | -- | 116.09% | 0.08% | 28.86 |
| 2021-12-31 | -- | 91.9% | 0.41% | 338.55 |
| 2021-09-30 | -- | 123.53% | 0.15% | 37.17 |
| 2021-06-30 | -- | 118.8% | 7.81% | 45.15 |
| 2021-03-31 | -- | 112.1% | 7.58% | 392.35 |
| 2020-12-31 | -- | 75.99% | 0.24% | 24.11 |
| 2020-09-30 | -- | 105.18% | 1.47% | 15.38 |
| 2020-06-30 | -- | 94.75% | 12.11% | 693.19 |
| 2020-03-31 | -- | 97.45% | 0.78% | 1.38 |
| 2019-12-31 | -- | 97.13% | 0.79% | 2.39 |
| 2019-09-30 | -- | 96.87% | 1.61% | 2.39 |
| 2019-06-30 | -- | 97.12% | 1.91% | 2.39 |
| 2019-03-31 | -- | 91.75% | 4.9% | 2.39 |
| 2018-12-31 | -- | -- | 100.04% | 2.39 |
