中欧聚瑞债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3886.41元 |
| 本期利润 |
5210.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8462.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0542元 |
| 期末基金资产净值 |
164606.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1809.99元 |
| 本期利润 |
3344.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6547.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
162711.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13236.17元 |
| 本期利润 |
22795.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5315.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
172707.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10837.24元 |
| 本期利润 |
21727.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15426.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
390460.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39969.21元 |
| 本期利润 |
37678.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143200.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
3385482.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32782.88元 |
| 本期利润 |
29354.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10763.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
451501.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22238.44元 |
| 本期利润 |
-81168.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1059.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
241141.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7394.25元 |
| 本期利润 |
-71954.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57964.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
6931944.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132.26元 |
| 本期利润 |
105.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
23936.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34.97元 |
| 本期利润 |
-23.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
23866.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59284.55元 |
| 本期利润 |
59284.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
23909.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.33% |
