| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 91356784.22 |
| 1.利息收入 | 1430652.59 |
| 存款利息收入 | 227910.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76823032.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76823032.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13102542.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556.65 |
| 减：二、费用 | 19561282.23 |
| 1.管理人报酬 | 5862145.21 |
| 2.托管费 | 1954048.45 |
| 3.销售服务费 | 5741.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11361236.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11361236.34 |
| 6.其他费用 | 287609.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71795501.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71795501.99 |
| 一、收入： | 45328273.52 |
| 1.利息收入 | 270390.4 |
| 存款利息收入 | 100359.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31829666.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31829666.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13227691.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524.81 |
| 减：二、费用 | 7361471.94 |
| 1.管理人报酬 | 2399265.98 |
| 2.托管费 | 799755.4 |
| 3.销售服务费 | 421.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3990787.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3990787.59 |
| 6.其他费用 | 144082.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37966801.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37966801.58 |
| 一、收入： | 28503629.84 |
| 1.利息收入 | 379532.97 |
| 存款利息收入 | 212133.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32630689.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32656929.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -26240.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4516339.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9746.94 |
| 减：二、费用 | 6642717.98 |
| 1.管理人报酬 | 2969309.28 |
| 2.托管费 | 989769.85 |
| 3.销售服务费 | 3105.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2382762.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2382762.41 |
| 6.其他费用 | 267375.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21860911.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21860911.86 |
| 一、收入： | 20982573.1 |
| 1.利息收入 | 130848.31 |
| 存款利息收入 | 47175.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20040295.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20040295.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
805691.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5738.12 |
| 减：二、费用 | 3769739.66 |
| 1.管理人报酬 | 1775979.41 |
| 2.托管费 | 591993.17 |
| 3.销售服务费 | 2520.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1262881.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1262881.63 |
| 6.其他费用 | 128029.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17212833.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17212833.44 |
| 一、收入： | 54448065.56 |
| 1.利息收入 | 53889538.98 |
| 存款利息收入 | 115859.01 |
| 债券利息收入 | 53192000.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-537690.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -332836.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -204854.37 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1093480.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2736.43 |
| 减：二、费用 | 7397353.95 |
| 1.管理人报酬 | 3476470.73 |
| 2.托管费 | 1158823.63 |
| 3.销售服务费 | 4332.09 |
| 4.交易费用 | 119298.95 |
| 5.利息支出 | 2339780.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2339780.3 |
| 6.其他费用 | 268708.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47050711.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47050711.61 |
| 一、收入： | 19977603.19 |
| 1.利息收入 | 18517089.63 |
| 存款利息收入 | 51769.43 |
| 债券利息收入 | 18062063.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3828238.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4033093.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -204854.37 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2370103.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2378.16 |
| 减：二、费用 | 3014024.65 |
| 1.管理人报酬 | 1330344.55 |
| 2.托管费 | 443448.22 |
| 3.销售服务费 | 3327.61 |
| 4.交易费用 | 85360.18 |
| 5.利息支出 | 1026842.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1026842.1 |
| 6.其他费用 | 117608.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16963578.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16963578.54 |
| 一、收入： | 1194999.67 |
| 1.利息收入 | 1515881.39 |
| 存款利息收入 | 14595.8 |
| 债券利息收入 | 1441062.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-420142.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -420142.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99257.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.15 |
| 减：二、费用 | 411446.18 |
| 1.管理人报酬 | 235175.21 |
| 2.托管费 | 43972.84 |
| 3.销售服务费 | 9200.64 |
| 4.交易费用 | 12155.37 |
| 5.利息支出 | 50027.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50027.56 |
| 6.其他费用 | 57746.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
783553.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
783553.49 |
| 一、收入： | -444452.32 |
| 1.利息收入 | 145238.83 |
| 存款利息收入 | 5012.35 |
| 债券利息收入 | 140226.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-312.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -312.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-589382.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.0 |
| 减：二、费用 | 61436.17 |
| 1.管理人报酬 | 39405.65 |
| 2.托管费 | 6567.68 |
| 3.销售服务费 | 4413.01 |
| 4.交易费用 | 115.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10484.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-505888.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-505888.49 |
| 一、收入： | 3532.55 |
| 1.利息收入 | 4327.55 |
| 存款利息收入 | 153.32 |
| 债券利息收入 | 4174.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-591.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -591.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-204.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1889.67 |
| 1.管理人报酬 | 1112.72 |
| 2.托管费 | 186.15 |
| 3.销售服务费 | 120.45 |
| 4.交易费用 | 0.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1642.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1642.88 |
| 一、收入： | 1173.75 |
| 1.利息收入 | 2220.75 |
| 存款利息收入 | 142.61 |
| 债券利息收入 | 2078.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-591.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -591.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-456.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 953.2 |
| 1.管理人报酬 | 550.81 |
| 2.托管费 | 92.31 |
| 3.销售服务费 | 59.73 |
| 4.交易费用 | 0.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220.55 |
| 一、收入： | 379290.52 |
| 1.利息收入 | 329234.69 |
| 存款利息收入 | 329234.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50055.83 |
| 减：二、费用 | 172191.47 |
| 1.管理人报酬 | 135096.47 |
| 2.托管费 | 22516.33 |
| 3.销售服务费 | 12003.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2575.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207099.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207099.05 |
