中欧聚瑞债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14827441.97 |
| 存出保证金 |
28465.07 |
| 交易性金融资产 |
4108786200.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4108786200.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1936640.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4127839049.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1163492932.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1666715.0 |
| 应付管理人报酬 |
751499.63 |
| 应付托管费 |
250499.88 |
| 应付销售服务费 |
70.84 |
| 应付税费 |
107567.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147148.82 |
| 负债合计 |
1166416434.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2752218923.08 |
| 所有者权益合计 |
2961422614.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
4127839049.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
264395.01 |
| 结算备付金 |
6539370.07 |
| 存出保证金 |
29044.67 |
| 交易性金融资产 |
2503565074.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2503565074.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2510397883.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
573262119.49 |
| 应付证券清算款 |
156575.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
485489.59 |
| 应付托管费 |
161829.88 |
| 应付销售服务费 |
68.74 |
| 应付税费 |
82307.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170046.34 |
| 负债合计 |
574318437.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1824635537.87 |
| 所有者权益合计 |
1936079446.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2510397883.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205509.94 |
| 结算备付金 |
21864624.85 |
| 存出保证金 |
12597.31 |
| 交易性金融资产 |
729106167.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
729106167.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
751189119.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120098556.95 |
| 应付证券清算款 |
17852.05 |
| 应付赎回款 |
102.92 |
| 应付管理人报酬 |
150459.1 |
| 应付托管费 |
50153.05 |
| 应付销售服务费 |
74.56 |
| 应付税费 |
27458.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213043.29 |
| 负债合计 |
120557699.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
601940150.86 |
| 所有者权益合计 |
630631419.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
751189119.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
933455.03 |
| 结算备付金 |
7995030.11 |
| 存出保证金 |
9933.77 |
| 交易性金融资产 |
979225763.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
979225763.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
988164481.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
253420448.82 |
| 应付证券清算款 |
885861.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
197168.16 |
| 应付托管费 |
65722.72 |
| 应付销售服务费 |
164.26 |
| 应付税费 |
18342.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121197.08 |
| 负债合计 |
254708905.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
695664006.36 |
| 所有者权益合计 |
733455576.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
988164481.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6011156.78 |
| 结算备付金 |
4936.0 |
| 存出保证金 |
36453.34 |
| 交易性金融资产 |
1357458500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1357458500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
186500759.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16727596.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1146656.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1567886059.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89999745.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
378146.48 |
| 应付托管费 |
126048.84 |
| 应付销售服务费 |
185.07 |
| 应付税费 |
8895.15 |
| 应付利息 |
91415.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
90702199.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1400614397.79 |
| 所有者权益合计 |
1477183860.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1567886059.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84791427.73 |
| 结算备付金 |
4794936.0 |
| 存出保证金 |
71186.93 |
| 交易性金融资产 |
1363420000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1363420000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23205181.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1476282732.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249932145.09 |
| 应付证券清算款 |
78179091.25 |
| 应付赎回款 |
17506.37 |
| 应付管理人报酬 |
254894.42 |
| 应付托管费 |
84964.81 |
| 应付销售服务费 |
372.88 |
| 应付税费 |
4520.53 |
| 应付利息 |
35728.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
328647343.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1111824709.11 |
| 所有者权益合计 |
1147635388.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1476282732.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2588383.75 |
| 结算备付金 |
128627.9 |
| 存出保证金 |
3605.3 |
| 交易性金融资产 |
864509080.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
864509080.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
256682844.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13894896.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1137807439.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52919.65 |
| 应付托管费 |
13596.81 |
| 应付销售服务费 |
71.26 |
| 应付税费 |
3091.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
132812.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1126740140.54 |
| 所有者权益合计 |
1137674627.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1137807439.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5985179.69 |
| 结算备付金 |
252407.27 |
| 存出保证金 |
2762.41 |
| 交易性金融资产 |
48798308.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48798308.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
541279.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55579937.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4032753.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25374.99 |
| 应付托管费 |
4229.14 |
| 应付销售服务费 |
2846.65 |
| 应付税费 |
2983.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9471.18 |
| 负债合计 |
4077658.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51659497.26 |
| 所有者权益合计 |
51502279.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
55579937.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1467.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
180108.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180108.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3976.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185551.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.03 |
| 应付管理人报酬 |
94.74 |
| 应付托管费 |
15.81 |
| 应付销售服务费 |
10.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
129.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184629.94 |
| 所有者权益合计 |
185421.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
185551.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3544.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17.16 |
| 交易性金融资产 |
179856.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179856.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1880.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185298.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91.2 |
| 应付托管费 |
15.3 |
| 应付销售服务费 |
9.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
116.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185809.55 |
| 所有者权益合计 |
185182.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
185298.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185373.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185414.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94.8 |
| 应付托管费 |
15.87 |
| 应付销售服务费 |
10.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
120.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186143.16 |
| 所有者权益合计 |
185293.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
185414.53 |
