名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -2285.98 | -3982.91 | 174.23% | 2.97 | -0.13% | 201.89 | -8.83% |
2023-06-30 | -1500.83 | -1856.96 | 123.73% | 2.97 | -0.20% | 166.05 | -11.06% |
2022-12-31 | -4621.49 | -2154.86 | 46.63% | 0.03 | 0.00% | 267.02 | -5.78% |
2022-06-30 | -2080.44 | -1732.58 | 83.28% | 0.01 | 0.00% | 194.46 | -9.35% |
2021-12-31 | 674.70 | 9245.80 | 1370.35% | 16.45 | 2.44% | 222.77 | 33.02% |
2021-06-30 | 2767.54 | 9233.95 | 333.65% | -- | -- | 135.05 | 4.88% |
2020-12-31 | 46459.58 | 44713.54 | 96.24% | 27.20 | 0.06% | 1116.91 | 2.40% |
2020-06-30 | 21943.78 | 20586.50 | 93.81% | -- | -- | 838.90 | 3.82% |
2019-12-31 | 42453.97 | 30883.36 | 72.75% | 8.74 | 0.02% | 793.84 | 1.87% |
2019-06-30 | 27610.29 | 22113.24 | 80.09% | 8.74 | 0.03% | 470.55 | 1.70% |
2018-12-31 | -13787.66 | -15907.86 | 115.38% | -- | -- | 1302.87 | -9.45% |
2018-06-30 | -3320.93 | -3123.77 | 94.06% | -- | -- | 1018.56 | -30.67% |