| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40822766.27元 |
| 本期利润 | -26101933.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43475513.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5569元 |
| 期末基金资产净值 | 121537073.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5569元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18666056.96元 |
| 本期利润 | -16867941.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71679044.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6376元 |
| 期末基金资产净值 | 184104246.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22696360.52元 |
| 本期利润 | -50198914.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85851989.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7782元 |
| 期末基金资产净值 | 196168528.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17344665.19元 |
| 本期利润 | -22854606.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120141811.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.01元 |
| 期末基金资产净值 | 239098343.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87552465.96元 |
| 本期利润 | -1430377.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137878486.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 250734496.83元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89996314.49元 |
| 本期利润 | 23288066.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 154452255.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4357元 |
| 期末基金资产净值 | 262030345.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 440984070.35元 |
| 本期利润 | 443690347.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 366676505.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2751元 |
| 期末基金资产净值 | 654237290.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 205201814.01元 |
| 本期利润 | 209126196.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 377729922.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6983元 |
| 期末基金资产净值 | 956927445.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 300482705.01元 |
| 本期利润 | 406198604.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177039100.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.321元 |
| 期末基金资产净值 | 763328070.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 216965687.47元 |
| 本期利润 | 265772502.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54958882.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1088元 |
| 期末基金资产净值 | 560122153.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -167044630.32元 |
| 本期利润 | -168529189.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -158339753.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1366元 |
| 期末基金资产净值 | 1000650156.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27874761.96元 |
| 本期利润 | -48087975.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45351382.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0366元 |
| 期末基金资产净值 | 1192730101.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.66% |
