| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20284182.23 |
| 1.利息收入 | 30645.93 |
| 存款利息收入 | 30645.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19239281.32 |
| 股票投资收益 | 18967769.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84141.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187369.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
521588.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492666.51 |
| 减：二、费用 | 1378298.63 |
| 1.管理人报酬 | 1124019.16 |
| 2.托管费 | 192977.62 |
| 3.销售服务费 | 3896.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 105.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105.5 |
| 6.其他费用 | 57300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18905883.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18905883.6 |
| 一、收入： | 961962.7 |
| 1.利息收入 | 1345.51 |
| 存款利息收入 | 1345.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1112346.27 |
| 股票投资收益 | 968044.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8390.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135911.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152433.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
703.98 |
| 减：二、费用 | 142377.82 |
| 1.管理人报酬 | 94188.25 |
| 2.托管费 | 19622.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28566.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
819584.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
819584.88 |
| 一、收入： | -3121691.2 |
| 1.利息收入 | 2260.84 |
| 存款利息收入 | 2260.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1958175.11 |
| 股票投资收益 | -2549770.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25713.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 565881.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1167997.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2220.99 |
| 减：二、费用 | 333719.84 |
| 1.管理人报酬 | 228738.81 |
| 2.托管费 | 47653.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72.06 |
| 6.其他费用 | 57255.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3455411.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3455411.04 |
| 一、收入： | -1149670.51 |
| 1.利息收入 | 1087.03 |
| 存款利息收入 | 1087.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1073985.28 |
| 股票投资收益 | -1409714.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13596.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322132.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78404.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1632.63 |
| 减：二、费用 | 173545.2 |
| 1.管理人报酬 | 119938.85 |
| 2.托管费 | 24987.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72.06 |
| 6.其他费用 | 28546.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1323215.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1323215.71 |
| 一、收入： | 3898819.25 |
| 1.利息收入 | 7521.87 |
| 存款利息收入 | 6810.26 |
| 债券利息收入 | 711.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2331518.33 |
| 股票投资收益 | 1964379.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 367138.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1036205.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523573.71 |
| 减：二、费用 | 519071.25 |
| 1.管理人报酬 | 284175.54 |
| 2.托管费 | 59203.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97502.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78190.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3379748.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3379748.0 |
| 一、收入： | 2254204.15 |
| 1.利息收入 | 3591.95 |
| 存款利息收入 | 3591.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281118.91 |
| 股票投资收益 | 36633.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244485.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1962712.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6780.35 |
| 减：二、费用 | 262499.11 |
| 1.管理人报酬 | 145222.91 |
| 2.托管费 | 30254.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47785.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39235.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1991705.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1991705.04 |
| 一、收入： | 17831551.68 |
| 1.利息收入 | 32154.24 |
| 存款利息收入 | 32154.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26170731.51 |
| 股票投资收益 | 25042333.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1128398.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8423226.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51892.91 |
| 减：二、费用 | 1593766.8 |
| 1.管理人报酬 | 653209.8 |
| 2.托管费 | 136085.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 656014.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148457.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16237784.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16237784.88 |
| 一、收入： | 12532269.3 |
| 1.利息收入 | 25087.69 |
| 存款利息收入 | 25087.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14105510.18 |
| 股票投资收益 | 13130033.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 975476.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1628302.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29974.34 |
| 减：二、费用 | 1073445.51 |
| 1.管理人报酬 | 441375.79 |
| 2.托管费 | 91953.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 440572.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99544.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11458823.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11458823.79 |
| 一、收入： | 138664647.11 |
| 1.利息收入 | 348981.95 |
| 存款利息收入 | 200082.46 |
| 债券利息收入 | 148899.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98222844.43 |
| 股票投资收益 | 95644190.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -400951.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2979606.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39458143.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
634677.53 |
| 减：二、费用 | 8399313.83 |
| 1.管理人报酬 | 2763780.87 |
| 2.托管费 | 575787.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4831887.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227843.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130265333.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130265333.28 |
| 一、收入： | 109309840.11 |
| 1.利息收入 | 291970.74 |
| 存款利息收入 | 143133.15 |
| 债券利息收入 | 148837.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84739077.36 |
| 股票投资收益 | 82300602.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2432475.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24157537.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121254.37 |
| 减：二、费用 | 6022357.8 |
| 1.管理人报酬 | 1906369.28 |
| 2.托管费 | 397160.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3602492.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116321.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103287482.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103287482.31 |
| 一、收入： | -87070614.97 |
| 1.利息收入 | 6979167.7 |
| 存款利息收入 | 1009077.41 |
| 债券利息收入 | 900813.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63271162.81 |
| 股票投资收益 | -67502103.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -159135.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 599273.79 |
| 股利收益 | 3790802.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31226095.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447475.34 |
| 减：二、费用 | 9014851.93 |
| 1.管理人报酬 | 5246069.28 |
| 2.托管费 | 1092931.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2379038.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294638.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96085466.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96085466.9 |
| 一、收入： | -21080360.18 |
| 1.利息收入 | 4819093.56 |
| 存款利息收入 | 729802.1 |
| 债券利息收入 | 234934.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-646421.73 |
| 股票投资收益 | -2568523.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44579.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1877521.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25574321.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321289.56 |
| 减：二、费用 | 3123594.68 |
| 1.管理人报酬 | 2178483.0 |
| 2.托管费 | 453850.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 390757.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100499.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24203954.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24203954.86 |
