| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18486216.01元 |
| 本期利润 | 18921025.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51689186.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1506元 |
| 期末基金资产净值 | 394881734.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 972017.94元 |
| 本期利润 | 819584.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4664292.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4284元 |
| 期末基金资产净值 | 15551402.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2287413.12元 |
| 本期利润 | -3455411.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4285847.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3593元 |
| 期末基金资产净值 | 16213385.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1244810.82元 |
| 本期利润 | -1323215.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7050120.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5259元 |
| 期末基金资产净值 | 20457017.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2343542.66元 |
| 本期利润 | 3379748.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8629868.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6165元 |
| 期末基金资产净值 | 22628728.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28992.1元 |
| 本期利润 | 1991705.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8277293.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5231元 |
| 期末基金资产净值 | 24099586.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24661011.86元 |
| 本期利润 | 16237784.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8246264.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4074元 |
| 期末基金资产净值 | 28488559.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13087126.7元 |
| 本期利润 | 11458823.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14243301.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3206元 |
| 期末基金资产净值 | 58673541.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90807190.08元 |
| 本期利润 | 130265333.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10405396.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1175元 |
| 期末基金资产净值 | 98975307.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79129944.67元 |
| 本期利润 | 103287482.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6404635.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0401元 |
| 期末基金资产净值 | 153210495.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64859371.7元 |
| 本期利润 | -96085466.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -89170775.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1666元 |
| 期末基金资产净值 | 446173758.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1370366.71元 |
| 本期利润 | -24203954.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23359090.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0388元 |
| 期末基金资产净值 | 579212887.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.88% |
