| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5148 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 367.55 | 693.80 | 188.77% | -0.03 | -0.01% | 52.36 | 14.25% |
| 2023-06-30 | 514.14 | 419.56 | 81.60% | -0.03 | -0.01% | 23.08 | 4.49% |
| 2022-12-31 | -7474.87 | -7643.26 | 102.25% | 0.25 | 0.00% | 171.30 | -2.29% |
| 2022-06-30 | -7086.85 | -7395.84 | 104.36% | 0.08 | 0.00% | 152.18 | -2.15% |
| 2021-12-31 | 2391.88 | 5337.56 | 223.15% | 0.22 | 0.01% | 286.01 | 11.96% |
| 2021-06-30 | 2517.77 | 2934.65 | 116.56% | -- | -- | 223.34 | 8.87% |
| 2020-12-31 | 3754.04 | 575.55 | 15.33% | 0.17 | 0.00% | 36.26 | 0.97% |
| 2020-06-30 | 179.43 | 174.16 | 97.07% | 0.17 | 0.09% | 14.18 | 7.90% |
| 2019-12-31 | 3565.09 | 2970.78 | 83.33% | 0.55 | 0.02% | 102.96 | 2.89% |
| 2019-06-30 | 3130.06 | 2360.45 | 75.41% | 0.02 | 0.00% | 63.02 | 2.01% |
| 2018-12-31 | -2035.51 | -2041.44 | 100.29% | -- | -- | 205.95 | -10.12% |
