名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5148 | 2.07% |
万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3675459.61 |
1.利息收入 | 65663.19 |
存款利息收入 | 65663.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7461349.47 |
股票投资收益 | 6938022.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -307.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 523635.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4250033.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
398480.38 |
减:二、费用 | 1911287.33 |
1.管理人报酬 | 1245805.29 |
2.托管费 | 207634.12 |
3.销售服务费 | 278020.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179827.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1764172.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1764172.28 |
一、收入: | 5141401.19 |
1.利息收入 | 12706.17 |
存款利息收入 | 12706.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4426093.3 |
股票投资收益 | 4195553.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -307.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 230847.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
700425.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2176.46 |
减:二、费用 | 364185.8 |
1.管理人报酬 | 280961.5 |
2.托管费 | 46826.89 |
3.销售服务费 | 15586.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20811.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4777215.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4777215.39 |
一、收入: | -74748727.72 |
1.利息收入 | 78159.41 |
存款利息收入 | 78159.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-74717137.12 |
股票投资收益 | -76432576.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2450.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1712988.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-172609.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62859.01 |
减:二、费用 | 2086128.64 |
1.管理人报酬 | 1665585.21 |
2.托管费 | 277597.56 |
3.销售服务费 | 91012.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51932.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76834856.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76834856.36 |
一、收入: | -70868497.72 |
1.利息收入 | 68941.69 |
存款利息收入 | 68941.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72435830.93 |
股票投资收益 | -73958414.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 805.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1521778.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1436174.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62216.66 |
减:二、费用 | 1984183.06 |
1.管理人报酬 | 1544639.17 |
2.托管费 | 257439.87 |
3.销售服务费 | 76282.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105821.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-72852680.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-72852680.78 |
一、收入: | 23918787.02 |
1.利息收入 | 328292.06 |
存款利息收入 | 183376.17 |
债券利息收入 | 144915.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56237873.51 |
股票投资收益 | 53375565.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2230.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2860077.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32879709.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
232330.88 |
减:二、费用 | 15174311.46 |
1.管理人报酬 | 5328547.73 |
2.托管费 | 888091.3 |
3.销售服务费 | 214490.02 |
4.交易费用 | 8543719.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199463.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8744475.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8744475.56 |
一、收入: | 25177658.6 |
1.利息收入 | 105742.99 |
存款利息收入 | 98812.93 |
债券利息收入 | 6930.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31579828.28 |
股票投资收益 | 29346465.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2233362.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6614807.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
106894.98 |
减:二、费用 | 3943116.22 |
1.管理人报酬 | 2514924.1 |
2.托管费 | 419154.05 |
3.销售服务费 | 103077.78 |
4.交易费用 | 807900.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98059.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21234542.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21234542.38 |
一、收入: | 37540400.49 |
1.利息收入 | 36115.4 |
存款利息收入 | 32782.4 |
债券利息收入 | 3333.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6119751.0 |
股票投资收益 | 5755452.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1680.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 362618.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31368957.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15576.35 |
减:二、费用 | 1484151.66 |
1.管理人报酬 | 757116.63 |
2.托管费 | 126186.21 |
3.销售服务费 | 41638.14 |
4.交易费用 | 385650.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173560.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36056248.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36056248.83 |
一、收入: | 1794284.41 |
1.利息收入 | 5987.2 |
存款利息收入 | 5278.38 |
债券利息收入 | 708.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1885149.21 |
股票投资收益 | 1741649.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1680.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 141819.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-103261.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6409.69 |
减:二、费用 | 305630.42 |
1.管理人报酬 | 141219.56 |
2.托管费 | 23536.65 |
3.销售服务费 | 3152.2 |
4.交易费用 | 111691.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 26030.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1488653.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1488653.99 |
一、收入: | 35650883.77 |
1.利息收入 | 79954.4 |
存款利息收入 | 47032.15 |
债券利息收入 | 32922.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30742831.18 |
股票投资收益 | 29707812.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5465.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1029553.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4752221.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75876.4 |
减:二、费用 | 2729456.16 |
1.管理人报酬 | 1160574.87 |
2.托管费 | 193429.12 |
3.销售服务费 | 15597.6 |
4.交易费用 | 1239394.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120460.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32921427.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32921427.61 |
一、收入: | 31300635.04 |
1.利息收入 | 47104.35 |
存款利息收入 | 34155.69 |
债券利息收入 | 12948.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24234796.37 |
股票投资收益 | 23604479.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 165.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 630152.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6949622.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69111.69 |
减:二、费用 | 1982468.48 |
1.管理人报酬 | 802394.25 |
2.托管费 | 133732.39 |
3.销售服务费 | 9607.88 |
4.交易费用 | 934023.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102710.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29318166.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29318166.56 |
一、收入: | -20355062.93 |
1.利息收入 | 1214966.18 |
存款利息收入 | 723570.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18354824.33 |
股票投资收益 | -20414358.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2059534.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3419745.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
204541.13 |
减:二、费用 | 3539657.29 |
1.管理人报酬 | 1784036.4 |
2.托管费 | 297339.49 |
3.销售服务费 | 21011.19 |
4.交易费用 | 1168650.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 268620.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23894720.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23894720.22 |