名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 265.93 | 178.83 | 67.25% | 34.79 | 13.08% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 146.63 | 95.71 | 65.27% | 19.94 | 13.60% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 356.47 | 253.80 | 71.20% | 52.87 | 14.83% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 193.40 | 144.08 | 74.50% | 30.02 | 15.52% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 979.19 | 673.89 | 68.82% | 140.39 | 14.34% | 111.29 | 11.37% | -- | -- |
2021-06-30 | 566.23 | 394.72 | 69.71% | 82.23 | 14.52% | 58.21 | 10.28% | -- | -- |
2020-12-31 | 959.66 | 679.94 | 70.85% | 141.65 | 14.76% | 99.08 | 10.32% | -- | -- |
2020-06-30 | 394.35 | 269.31 | 68.29% | 56.11 | 14.23% | 49.32 | 12.51% | -- | -- |
2019-12-31 | 499.06 | 324.38 | 65.00% | 67.58 | 13.54% | 57.23 | 11.47% | -- | -- |
2019-06-30 | 223.01 | 138.28 | 62.01% | 28.81 | 12.92% | 27.82 | 12.47% | -- | -- |
2018-12-31 | 478.67 | 351.91 | 73.52% | 73.31 | 15.32% | 17.94 | 3.75% | -- | -- |
2018-06-30 | 150.94 | 117.27 | 77.70% | 24.43 | 16.19% | 0.65 | 0.43% | -- | -- |