| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7676733.82 |
| 1.利息收入 | 77096.95 |
| 存款利息收入 | 41921.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9236726.86 |
| 股票投资收益 | -13403485.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3492884.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 673874.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1474297.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8598.13 |
| 减：二、费用 | 2659302.33 |
| 1.管理人报酬 | 1788308.42 |
| 2.托管费 | 347911.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 303949.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303949.78 |
| 6.其他费用 | 213891.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10336036.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10336036.15 |
| 一、收入： | -2776985.11 |
| 1.利息收入 | 26931.17 |
| 存款利息收入 | 20989.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2382565.34 |
| 股票投资收益 | -4884532.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1937976.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 563989.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-428624.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7273.67 |
| 减：二、费用 | 1466286.97 |
| 1.管理人报酬 | 957118.06 |
| 2.托管费 | 199399.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 199755.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199755.46 |
| 6.其他费用 | 106003.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4243272.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4243272.08 |
| 一、收入： | 1684152.25 |
| 1.利息收入 | 233096.6 |
| 存款利息收入 | 87214.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26703787.6 |
| 股票投资收益 | 18797400.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5255087.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2651299.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25277196.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24464.89 |
| 减：二、费用 | 3564652.4 |
| 1.管理人报酬 | 2537981.02 |
| 2.托管费 | 528746.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 273728.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 273728.54 |
| 6.其他费用 | 214181.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1880500.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1880500.15 |
| 一、收入： | 2893727.06 |
| 1.利息收入 | 112658.69 |
| 存款利息收入 | 49761.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23934632.04 |
| 股票投资收益 | 20952326.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2949109.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33196.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21167214.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13651.12 |
| 减：二、费用 | 1934006.64 |
| 1.管理人报酬 | 1440834.34 |
| 2.托管费 | 300173.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80666.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80666.83 |
| 6.其他费用 | 106379.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
959720.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
959720.42 |
| 一、收入： | 33624465.58 |
| 1.利息收入 | 11145128.18 |
| 存款利息收入 | 131751.31 |
| 债券利息收入 | 10844398.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137689696.28 |
| 股票投资收益 | 132359132.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2906589.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2423974.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115397340.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186981.71 |
| 减：二、费用 | 9791943.1 |
| 1.管理人报酬 | 6738894.79 |
| 2.托管费 | 1403936.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1112942.11 |
| 5.利息支出 | 286812.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 286812.14 |
| 6.其他费用 | 227725.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23832522.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23832522.48 |
| 一、收入： | 36801941.69 |
| 1.利息收入 | 6089223.17 |
| 存款利息收入 | 68162.73 |
| 债券利息收入 | 5929534.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99854105.1 |
| 股票投资收益 | 99656190.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -280856.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 478771.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69215433.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74046.88 |
| 减：二、费用 | 5662259.98 |
| 1.管理人报酬 | 3947237.09 |
| 2.托管费 | 822341.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 582084.79 |
| 5.利息支出 | 181115.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181115.08 |
| 6.其他费用 | 117343.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31139681.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31139681.71 |
| 一、收入： | 208431346.33 |
| 1.利息收入 | 9603793.09 |
| 存款利息收入 | 189603.06 |
| 债券利息收入 | 8493206.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88331645.61 |
| 股票投资收益 | 84001459.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1545202.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2784983.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109472904.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1023002.87 |
| 减：二、费用 | 9596569.85 |
| 1.管理人报酬 | 6799412.67 |
| 2.托管费 | 1416544.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 990808.22 |
| 5.利息支出 | 158567.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158567.74 |
| 6.其他费用 | 218579.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198834776.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198834776.48 |
| 一、收入： | 61028124.23 |
| 1.利息收入 | 4167463.64 |
| 存款利息收入 | 102185.43 |
| 债券利息收入 | 3608962.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26482343.96 |
| 股票投资收益 | 23229336.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1449346.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1803661.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29806294.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
572022.29 |
| 减：二、费用 | 3943516.42 |
| 1.管理人报酬 | 2693143.1 |
| 2.托管费 | 561071.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 493214.77 |
| 5.利息支出 | 85992.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85992.87 |
| 6.其他费用 | 105032.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57084607.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57084607.81 |
| 一、收入： | 69088282.87 |
| 1.利息收入 | 5933163.68 |
| 存款利息收入 | 141499.7 |
| 债券利息收入 | 5034388.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23965614.35 |
| 股票投资收益 | 20407644.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2563772.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 994197.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39080165.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109338.89 |
| 减：二、费用 | 4990594.43 |
| 1.管理人报酬 | 3243805.41 |
| 2.托管费 | 675792.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 572321.29 |
| 5.利息支出 | 269233.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 269233.87 |
| 6.其他费用 | 218420.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64097688.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64097688.44 |
| 一、收入： | 37773775.95 |
| 1.利息收入 | 2405894.31 |
| 存款利息收入 | 66418.6 |
| 债券利息收入 | 2028178.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17535396.25 |
| 股票投资收益 | 14457183.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2438171.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 640041.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17825428.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7057.36 |
| 减：二、费用 | 2230054.43 |
| 1.管理人报酬 | 1382842.76 |
| 2.托管费 | 288092.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 278150.38 |
| 5.利息支出 | 162171.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162171.04 |
| 6.其他费用 | 113672.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35543721.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35543721.52 |
| 一、收入： | 849281.94 |
| 1.利息收入 | 10903380.44 |
| 存款利息收入 | 1174657.82 |
| 债券利息收入 | 8220289.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2433377.22 |
| 股票投资收益 | -3226770.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 672688.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120704.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7984514.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363792.77 |
| 减：二、费用 | 4786697.18 |
| 1.管理人报酬 | 3519100.21 |
| 2.托管费 | 733145.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 179404.57 |
| 5.利息支出 | 35790.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35790.5 |
| 6.其他费用 | 312801.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3937415.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3937415.24 |
| 一、收入： | 4168409.94 |
| 1.利息收入 | 3904457.75 |
| 存款利息收入 | 1091839.81 |
| 债券利息收入 | 1923724.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37098.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37098.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
226854.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1509362.42 |
| 1.管理人报酬 | 1172731.11 |
| 2.托管费 | 244318.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6507.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85663.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2659047.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2659047.52 |
