名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11810334.11元 |
本期利润 | -10336036.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1197元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.96% |
本期基金份额净值增长率 | -7.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51083390.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.646元 |
期末基金资产净值 | 130161042.73元 |
期末基金份额净值 | 1.646元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3814647.47元 |
本期利润 | -4243272.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0468元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.65% |
本期基金份额净值增长率 | -2.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60847100.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7186元 |
期末基金资产净值 | 145520932.81元 |
期末基金份额净值 | 1.7186元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23396696.69元 |
本期利润 | -1880500.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0159元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.9% |
本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 73192099.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7708元 |
期末基金资产净值 | 168149020.89元 |
期末基金份额净值 | 1.7708元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22126935.21元 |
本期利润 | 959720.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 87989160.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7993元 |
期末基金资产净值 | 198077203.68元 |
期末基金份额净值 | 1.7993元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 139229863.07元 |
本期利润 | 23832522.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0746元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
本期基金份额净值增长率 | 4.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 127558373.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7793元 |
期末基金资产净值 | 291232911.25元 |
期末基金份额净值 | 1.7793元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 100355115.17元 |
本期利润 | 31139681.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0823元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 227492127.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6152元 |
期末基金资产净值 | 658242988.09元 |
期末基金份额净值 | 1.78元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 89361871.72元 |
本期利润 | 198834776.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4963元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.0% |
本期基金份额净值增长率 | 38.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 150116034.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3483元 |
期末基金资产净值 | 731424681.16元 |
期末基金份额净值 | 1.6972元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27278313.47元 |
本期利润 | 57084607.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1626元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.8% |
本期基金份额净值增长率 | 13.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 113164918.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2099元 |
期末基金资产净值 | 747638195.99元 |
期末基金份额净值 | 1.3867元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25017522.49元 |
本期利润 | 64097688.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2661元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.65% |
本期基金份额净值增长率 | 24.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57362776.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1292元 |
期末基金资产净值 | 542345906.22元 |
期末基金份额净值 | 1.2213元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17718293.49元 |
本期利润 | 35543721.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1645元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.47% |
本期基金份额净值增长率 | 13.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16926458.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0976元 |
期末基金资产净值 | 194243722.48元 |
期末基金份额净值 | 1.1205元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4047098.81元 |
本期利润 | -3937415.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0094元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.94% |
本期基金份额净值增长率 | -1.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5002226.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0154元 |
期末基金资产净值 | 320078351.81元 |
期末基金份额净值 | 0.9846元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2432193.33元 |
本期利润 | 2659047.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0054元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2432193.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
期末基金资产净值 | 497079336.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0054元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.54% |