| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8331.92 | 2291.12 | 27.50% | 763.71 | 9.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3308.65 | 1149.27 | 34.74% | 383.09 | 11.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5859.27 | 2088.91 | 35.65% | 696.30 | 11.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2960.98 | 927.67 | 31.33% | 309.22 | 10.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5996.40 | 1878.28 | 31.32% | 626.09 | 10.44% | 13.44 | 0.22% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3147.13 | 925.55 | 29.41% | 308.52 | 9.80% | 4.61 | 0.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7174.20 | 1840.61 | 25.66% | 613.54 | 8.55% | 9.19 | 0.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3475.06 | 907.37 | 26.11% | 302.46 | 8.70% | 6.53 | 0.19% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9482.38 | 1666.43 | 17.57% | 555.48 | 5.86% | 6.60 | 0.07% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4880.81 | 852.04 | 17.46% | 284.01 | 5.82% | 4.27 | 0.09% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2791.65 | 685.27 | 24.55% | 228.42 | 8.18% | 5.77 | 0.21% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 387.71 | 157.48 | 40.62% | 52.49 | 13.54% | 1.24 | 0.32% | -- | -- |
