易方达恒信定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214455264.28元 |
| 本期利润 |
270178277.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37932486.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
7441105040.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95301950.8元 |
| 本期利润 |
172770641.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137535843.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
7562454045.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205161683.87元 |
| 本期利润 |
165729232.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
333909453.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
7681358970.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108947951.48元 |
| 本期利润 |
112659200.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
319750386.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0543元 |
| 期末基金资产净值 |
6288711489.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213395757.62元 |
| 本期利润 |
248489978.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210802409.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
6176051563.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103561948.17元 |
| 本期利润 |
121304150.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330750815.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
6278647800.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242139536.34元 |
| 本期利润 |
157710359.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227682475.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
6167915649.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138451546.88元 |
| 本期利润 |
113437665.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236129669.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
6235778138.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250660615.55元 |
| 本期利润 |
264240947.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72662934.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
4674479952.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119982310.33元 |
| 本期利润 |
136295428.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169052869.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
5792260578.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79449087.28元 |
| 本期利润 |
134160130.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48546454.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
5605968149.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17836388.75元 |
| 本期利润 |
16267305.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16267305.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
2026266305.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.81% |
