| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 353497443.9 |
| 1.利息收入 | 1323581.66 |
| 存款利息收入 | 1301926.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296450849.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 296450849.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55723012.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 83319166.89 |
| 1.管理人报酬 | 22911209.18 |
| 2.托管费 | 7637069.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51901801.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51901801.57 |
| 6.其他费用 | 301767.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270178277.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270178277.01 |
| 一、收入： | 205857122.79 |
| 1.利息收入 | 350351.72 |
| 存款利息收入 | 328696.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128038080.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128038080.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77468690.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33086481.24 |
| 1.管理人报酬 | 11492698.93 |
| 2.托管费 | 3830899.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17389389.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17389389.07 |
| 6.其他费用 | 148085.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172770641.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172770641.55 |
| 一、收入： | 224321964.51 |
| 1.利息收入 | 2078271.07 |
| 存款利息收入 | 1913772.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
261676144.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257457820.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 4218324.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39432451.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58592731.99 |
| 1.管理人报酬 | 20889081.41 |
| 2.托管费 | 6963027.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29741730.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29741730.86 |
| 6.其他费用 | 285680.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165729232.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165729232.52 |
| 一、收入： | 142269042.49 |
| 1.利息收入 | 1295880.1 |
| 存款利息收入 | 1185368.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137261913.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133043589.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 4218324.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3711248.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29609842.29 |
| 1.管理人报酬 | 9276724.14 |
| 2.托管费 | 3092241.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16695700.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16695700.88 |
| 6.其他费用 | 143185.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112659200.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112659200.2 |
| 一、收入： | 308453988.36 |
| 1.利息收入 | 268195211.93 |
| 存款利息收入 | 1721146.24 |
| 债券利息收入 | 264948236.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 1343717.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5164555.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4676369.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 488185.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35094220.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59964010.03 |
| 1.管理人报酬 | 18782796.81 |
| 2.托管费 | 6260932.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134409.41 |
| 5.利息支出 | 33778834.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33778834.92 |
| 6.其他费用 | 279285.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248489978.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248489978.33 |
| 一、收入： | 152775492.09 |
| 1.利息收入 | 136593330.48 |
| 存款利息收入 | 943484.05 |
| 债券利息收入 | 135558518.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1560040.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1560040.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17742202.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31471341.68 |
| 1.管理人报酬 | 9255497.1 |
| 2.托管费 | 3085165.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46079.38 |
| 5.利息支出 | 18542796.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18542796.01 |
| 6.其他费用 | 135293.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121304150.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121304150.41 |
| 一、收入： | 229452404.14 |
| 1.利息收入 | 296083026.07 |
| 存款利息收入 | 1843236.55 |
| 债券利息收入 | 294231740.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17798554.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17798554.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84429176.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71742044.63 |
| 1.管理人报酬 | 18406143.38 |
| 2.托管费 | 6135381.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91874.9 |
| 5.利息支出 | 45843893.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45843893.07 |
| 6.其他费用 | 268825.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157710359.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157710359.51 |
| 一、收入： | 148188296.41 |
| 1.利息收入 | 144062216.53 |
| 存款利息收入 | 756618.68 |
| 债券利息收入 | 143297548.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29139961.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29139961.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25013881.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34750631.14 |
| 1.管理人报酬 | 9073698.35 |
| 2.托管费 | 3024566.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65257.81 |
| 5.利息支出 | 21961527.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21961527.8 |
| 6.其他费用 | 135602.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113437665.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113437665.27 |
| 一、收入： | 359064773.8 |
| 1.利息收入 | 310054545.52 |
| 存款利息收入 | 1673125.92 |
| 债券利息收入 | 308341146.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35429895.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35429895.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13580332.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94823825.86 |
| 1.管理人报酬 | 16664299.05 |
| 2.托管费 | 5554766.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65988.34 |
| 5.利息支出 | 71155108.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71155108.89 |
| 6.其他费用 | 298243.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264240947.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264240947.94 |
| 一、收入： | 185103558.04 |
| 1.利息收入 | 148628507.43 |
| 存款利息收入 | 715047.09 |
| 债券利息收入 | 147913460.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20161932.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20161932.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16313118.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48808129.46 |
| 1.管理人报酬 | 8520353.38 |
| 2.托管费 | 2840117.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42669.12 |
| 5.利息支出 | 36759621.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36759621.84 |
| 6.其他费用 | 123211.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136295428.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136295428.58 |
| 一、收入： | 162076662.65 |
| 1.利息收入 | 106540806.05 |
| 存款利息收入 | 493171.87 |
| 债券利息收入 | 100825077.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
824813.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 824813.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54711043.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27916531.84 |
| 1.管理人报酬 | 6852678.47 |
| 2.托管费 | 2284226.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57688.65 |
| 5.利息支出 | 18073565.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18073565.33 |
| 6.其他费用 | 327074.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134160130.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134160130.81 |
| 一、收入： | 20144394.29 |
| 1.利息收入 | 22019371.07 |
| 存款利息收入 | 211695.28 |
| 债券利息收入 | 17142010.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-305893.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -305893.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1569083.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3877089.17 |
| 1.管理人报酬 | 1574807.39 |
| 2.托管费 | 524935.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12447.21 |
| 5.利息支出 | 1599497.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1599497.1 |
| 6.其他费用 | 103690.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16267305.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16267305.12 |
