| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 401.63 | 313.94 | 78.17% | 61.65 | 15.35% | -- | -- | 5.14 | 1.28% |
| 2023-06-30 | 83.67 | 63.16 | 75.49% | 11.50 | 13.74% | -- | -- | 1.69 | 2.02% |
| 2022-12-31 | 180.39 | 140.53 | 77.90% | 23.42 | 12.98% | -- | -- | 1.74 | 0.97% |
| 2022-06-30 | 120.60 | 94.15 | 78.07% | 15.69 | 13.01% | -- | -- | 0.88 | 0.73% |
| 2021-12-31 | 708.45 | 486.38 | 68.65% | 81.06 | 11.44% | 118.31 | 16.70% | 2.58 | 0.36% |
| 2021-06-30 | 363.65 | 261.94 | 72.03% | 43.66 | 12.01% | 47.28 | 13.00% | 1.27 | 0.35% |
| 2020-12-31 | 330.57 | 187.89 | 56.84% | 31.31 | 9.47% | 91.76 | 27.76% | 1.07 | 0.32% |
| 2020-06-30 | 9.29 | 3.96 | 42.65% | 0.66 | 7.11% | 0.92 | 9.89% | 0.64 | 6.88% |
| 2019-12-31 | 150.41 | 98.46 | 65.46% | 16.41 | 10.91% | 4.48 | 2.98% | 24.63 | 16.37% |
| 2019-06-30 | 145.04 | 91.64 | 63.18% | 15.27 | 10.53% | 3.73 | 2.57% | 23.44 | 16.16% |
