工银红利优享混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15090840.12 |
| 存出保证金 |
70651.11 |
| 交易性金融资产 |
417673069.85 |
| 股票投资 |
417673069.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21846258.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
632799.78 |
| 应收申购款 |
1527.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
483335381.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24312025.02 |
| 应付赎回款 |
6216.89 |
| 应付管理人报酬 |
385352.61 |
| 应付托管费 |
77070.53 |
| 应付销售服务费 |
5556.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256712.44 |
| 负债合计 |
25042934.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576314656.71 |
| 所有者权益合计 |
458292447.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
483335381.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45936420.53 |
| 结算备付金 |
1692897.93 |
| 存出保证金 |
87153.73 |
| 交易性金融资产 |
498042928.02 |
| 股票投资 |
498042928.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1598532.93 |
| 应收申购款 |
1428.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
547359361.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1589566.2 |
| 应付赎回款 |
2018958.4 |
| 应付管理人报酬 |
278850.29 |
| 应付托管费 |
55770.08 |
| 应付销售服务费 |
6143.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427169.4 |
| 负债合计 |
4376458.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
625993082.33 |
| 所有者权益合计 |
542982903.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
547359361.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8376899.07 |
| 结算备付金 |
86476.65 |
| 存出保证金 |
15512.81 |
| 交易性金融资产 |
49988707.78 |
| 股票投资 |
49988707.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1249.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58468845.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13589.96 |
| 应付赎回款 |
215.45 |
| 应付管理人报酬 |
74759.97 |
| 应付托管费 |
12460.03 |
| 应付销售服务费 |
1415.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150820.77 |
| 负债合计 |
253261.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69520004.45 |
| 所有者权益合计 |
58215583.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
58468845.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11760596.16 |
| 结算备付金 |
3130.7 |
| 存出保证金 |
33937.1 |
| 交易性金融资产 |
69929078.54 |
| 股票投资 |
69775849.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153228.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9298.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81736041.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.55 |
| 应付赎回款 |
36772.64 |
| 应付管理人报酬 |
97876.02 |
| 应付托管费 |
16312.69 |
| 应付销售服务费 |
1427.79 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179429.82 |
| 负债合计 |
331822.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87124851.6 |
| 所有者权益合计 |
81404219.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
81736041.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29517090.93 |
| 结算备付金 |
34808.47 |
| 存出保证金 |
53474.64 |
| 交易性金融资产 |
196275326.43 |
| 股票投资 |
196275326.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73070.41 |
| 应收利息 |
3152.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225956923.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.33 |
| 应付赎回款 |
4131.69 |
| 应付管理人报酬 |
288044.43 |
| 应付托管费 |
48007.39 |
| 应付销售服务费 |
1982.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174501.28 |
| 负债合计 |
641652.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184515258.18 |
| 所有者权益合计 |
225315271.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
225956923.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38206690.08 |
| 结算备付金 |
82985.23 |
| 存出保证金 |
40897.63 |
| 交易性金融资产 |
354980061.38 |
| 股票投资 |
354980061.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22556.47 |
| 应收利息 |
3998.93 |
| 应收股利 |
1594.75 |
| 应收申购款 |
24967.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393363752.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19.64 |
| 应付赎回款 |
388879.31 |
| 应付管理人报酬 |
462941.51 |
| 应付托管费 |
77156.92 |
| 应付销售服务费 |
2480.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124048.87 |
| 负债合计 |
1209407.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272796769.02 |
| 所有者权益合计 |
392154345.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
393363752.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33787473.93 |
| 结算备付金 |
12924059.31 |
| 存出保证金 |
1070080.77 |
| 交易性金融资产 |
303041047.23 |
| 股票投资 |
303041047.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6952144.71 |
| 应收利息 |
9438.31 |
| 应收股利 |
70561.5 |
| 应收申购款 |
102663.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357957469.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15994.5 |
| 应付管理人报酬 |
413640.85 |
| 应付托管费 |
68940.16 |
| 应付销售服务费 |
741.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164511.8 |
| 负债合计 |
865913.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267809648.94 |
| 所有者权益合计 |
357091556.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
357957469.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
672870.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1026.89 |
| 交易性金融资产 |
3898330.4 |
| 股票投资 |
3898330.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92.34 |
| 应收股利 |
33180.66 |
| 应收申购款 |
30869.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4636369.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.39 |
| 应付赎回款 |
67849.82 |
| 应付管理人报酬 |
25856.36 |
| 应付托管费 |
995.63 |
| 应付销售服务费 |
927.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24396.27 |
| 负债合计 |
120408.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4395064.87 |
| 所有者权益合计 |
4515961.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4636369.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1403422.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1027.46 |
| 交易性金融资产 |
5483570.96 |
| 股票投资 |
5483570.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
299.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35682.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6924003.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.07 |
| 应付赎回款 |
3794.07 |
| 应付管理人报酬 |
9292.35 |
| 应付托管费 |
1548.69 |
| 应付销售服务费 |
1527.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44500.02 |
| 负债合计 |
61690.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6075651.3 |
| 所有者权益合计 |
6862312.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
6924003.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2630662.91 |
| 结算备付金 |
5000.0 |
| 存出保证金 |
5476.65 |
| 交易性金融资产 |
8240213.83 |
| 股票投资 |
8240213.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000191.51 |
| 应收利息 |
681.71 |
| 应收股利 |
65352.87 |
| 应收申购款 |
632.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11948212.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.42 |
| 应付赎回款 |
58772.14 |
| 应付管理人报酬 |
14701.34 |
| 应付托管费 |
2450.21 |
| 应付销售服务费 |
2655.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101346.08 |
| 负债合计 |
183083.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11183442.27 |
| 所有者权益合计 |
11765128.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
11948212.09 |
