工银红利优享混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36401.7元 |
| 本期利润 |
-1880312.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4490710.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2139元 |
| 期末基金资产净值 |
16504275.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8660.83元 |
| 本期利润 |
-313981.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4099659.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1897元 |
| 期末基金资产净值 |
18562166.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1398082.74元 |
| 本期利润 |
-1346908.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-877626.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.176元 |
| 期末基金资产净值 |
4143686.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-720356.13元 |
| 本期利润 |
-869600.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-337369.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0709元 |
| 期末基金资产净值 |
4417963.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1162339.59元 |
| 本期利润 |
-6858.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
986465.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.212元 |
| 期末基金资产净值 |
5639614.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
615392.13元 |
| 本期利润 |
486385.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1301271.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2379元 |
| 期末基金资产净值 |
7795356.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161853.05元 |
| 本期利润 |
347814.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372683.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1899元 |
| 期末基金资产净值 |
2587540.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48166.86元 |
| 本期利润 |
-306771.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59513.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
2591546.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1291862.63元 |
| 本期利润 |
2133797.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
423420.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1199元 |
| 期末基金资产净值 |
3975156.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
966039.43元 |
| 本期利润 |
1848006.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
254284.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
7933422.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.04% |
