| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -40126034.37 |
| 1.利息收入 | 149907.5 |
| 存款利息收入 | 149907.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5162886.7 |
| 股票投资收益 | -5127547.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10290434.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45609288.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170459.93 |
| 减：二、费用 | 4016277.55 |
| 1.管理人报酬 | 3139365.59 |
| 2.托管费 | 616537.18 |
| 3.销售服务费 | 51383.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208990.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44142311.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44142311.92 |
| 一、收入： | 2603856.11 |
| 1.利息收入 | 61687.6 |
| 存款利息收入 | 61687.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
705540.14 |
| 股票投资收益 | -1326900.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2032440.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1813156.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23471.7 |
| 减：二、费用 | 836660.32 |
| 1.管理人报酬 | 631610.72 |
| 2.托管费 | 114986.17 |
| 3.销售服务费 | 16923.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73140.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1767195.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1767195.79 |
| 一、收入： | -44987102.55 |
| 1.利息收入 | 54812.67 |
| 存款利息收入 | 54812.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26592205.98 |
| 股票投资收益 | -27364229.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117376.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 654646.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18532428.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82719.4 |
| 减：二、费用 | 1803907.7 |
| 1.管理人报酬 | 1405301.79 |
| 2.托管费 | 234216.98 |
| 3.销售服务费 | 17432.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146956.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46791010.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46791010.25 |
| 一、收入： | -39419712.02 |
| 1.利息收入 | 30129.98 |
| 存款利息收入 | 30129.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17311610.82 |
| 股票投资收益 | -17820810.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47300.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461899.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22207796.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69565.68 |
| 减：二、费用 | 1205966.51 |
| 1.管理人报酬 | 941461.46 |
| 2.托管费 | 156910.25 |
| 3.销售服务费 | 8822.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98772.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40625678.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40625678.53 |
| 一、收入： | 35676243.01 |
| 1.利息收入 | 129857.81 |
| 存款利息收入 | 129857.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67989513.76 |
| 股票投资收益 | 66248533.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1740980.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32665569.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222440.57 |
| 减：二、费用 | 7084519.41 |
| 1.管理人报酬 | 4863818.85 |
| 2.托管费 | 810636.57 |
| 3.销售服务费 | 25795.96 |
| 4.交易费用 | 1183137.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201131.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28591723.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28591723.6 |
| 一、收入： | 59412397.78 |
| 1.利息收入 | 65285.68 |
| 存款利息收入 | 65285.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42028828.72 |
| 股票投资收益 | 40570334.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1458494.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17190115.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128167.91 |
| 减：二、费用 | 3636514.4 |
| 1.管理人报酬 | 2619385.2 |
| 2.托管费 | 436564.23 |
| 3.销售服务费 | 12694.97 |
| 4.交易费用 | 472761.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95108.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55775883.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55775883.38 |
| 一、收入： | 60974875.57 |
| 1.利息收入 | 71937.05 |
| 存款利息收入 | 71937.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11611389.79 |
| 股票投资收益 | 10798949.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 812440.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49244700.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46848.58 |
| 减：二、费用 | 3305686.85 |
| 1.管理人报酬 | 1878889.64 |
| 2.托管费 | 313148.31 |
| 3.销售服务费 | 10726.46 |
| 4.交易费用 | 917583.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185338.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57669188.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57669188.72 |
| 一、收入： | -471384.4 |
| 1.利息收入 | 4011.66 |
| 存款利息收入 | 4011.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167308.31 |
| 股票投资收益 | 101271.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66036.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-651837.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9133.2 |
| 减：二、费用 | 92864.36 |
| 1.管理人报酬 | 39611.17 |
| 2.托管费 | 6601.85 |
| 3.销售服务费 | 6393.4 |
| 4.交易费用 | 9182.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31075.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-564248.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-564248.76 |
| 一、收入： | 4159762.41 |
| 1.利息收入 | 1827363.04 |
| 存款利息收入 | 1525266.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1342872.19 |
| 股票投资收益 | 1092641.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250230.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
966173.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23353.26 |
| 减：二、费用 | 1504077.22 |
| 1.管理人报酬 | 984643.03 |
| 2.托管费 | 164107.09 |
| 3.销售服务费 | 246288.41 |
| 4.交易费用 | 44788.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64250.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2655685.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2655685.19 |
| 一、收入： | 3614254.26 |
| 1.利息收入 | 1816181.74 |
| 存款利息收入 | 1514161.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
745289.93 |
| 股票投资收益 | 591520.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153769.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1034383.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18399.53 |
| 减：二、费用 | 1450444.6 |
| 1.管理人报酬 | 916412.39 |
| 2.托管费 | 152735.34 |
| 3.销售服务费 | 234391.89 |
| 4.交易费用 | 37261.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109643.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2163809.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2163809.66 |
