名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 18.60 | -30.56 | -164.34% | 39.96 | 214.87% | 2.92 | 15.68% |
2023-06-30 | -30.20 | -32.88 | 108.85% | 20.62 | -68.28% | 2.77 | -9.16% |
2022-12-31 | -216.50 | -120.49 | 55.65% | -64.54 | 29.81% | 1.89 | -0.87% |
2022-06-30 | -127.99 | -74.66 | 58.33% | 1.28 | -1.00% | 1.73 | -1.35% |
2021-12-31 | 195.28 | 144.29 | 73.89% | 29.53 | 15.12% | 5.08 | 2.60% |
2021-06-30 | 121.09 | 93.71 | 77.39% | -9.67 | -7.98% | 4.79 | 3.95% |
2020-12-31 | 2788.35 | 2496.37 | 89.53% | -1.29 | -0.05% | 168.31 | 6.04% |
2020-06-30 | 590.79 | 707.40 | 119.74% | 1.18 | 0.20% | 89.85 | 15.21% |
2019-12-31 | 272.75 | -104.62 | -38.36% | 184.59 | 67.68% | 0.03 | 0.01% |
2019-06-30 | 180.66 | 2.12 | 1.17% | 146.38 | 81.03% | 0.03 | 0.02% |
2018-12-31 | 156.47 | -- | -- | 28.88 | 18.45% | -- | -- |