诺安汇利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
112789.75 |
| 存出保证金 |
1899.53 |
| 交易性金融资产 |
10782432.32 |
| 股票投资 |
8233859.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2548572.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3209.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11319372.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52093.42 |
| 应付管理人报酬 |
9510.95 |
| 应付托管费 |
1902.19 |
| 应付销售服务费 |
4081.97 |
| 应付税费 |
108.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40961.3 |
| 负债合计 |
108658.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6970175.87 |
| 所有者权益合计 |
11210714.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11319372.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
385621.97 |
| 结算备付金 |
120075.89 |
| 存出保证金 |
3498.67 |
| 交易性金融资产 |
17369161.6 |
| 股票投资 |
3009318.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14359843.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17978438.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
328471.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14910.96 |
| 应付托管费 |
2982.21 |
| 应付销售服务费 |
7026.17 |
| 应付税费 |
46.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28662.09 |
| 负债合计 |
382099.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11299175.13 |
| 所有者权益合计 |
17596338.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
17978438.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237512.01 |
| 结算备付金 |
984692.9 |
| 存出保证金 |
8497.46 |
| 交易性金融资产 |
21131289.27 |
| 股票投资 |
2643027.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18488262.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2199407.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2174.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24563573.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98815.95 |
| 应付赎回款 |
1296.38 |
| 应付管理人报酬 |
21393.85 |
| 应付托管费 |
4278.76 |
| 应付销售服务费 |
10592.49 |
| 应付税费 |
28.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123120.09 |
| 负债合计 |
259526.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15220025.7 |
| 所有者权益合计 |
24304047.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
24563573.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
935558.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
780.31 |
| 交易性金融资产 |
7022358.34 |
| 股票投资 |
673760.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6348597.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1140.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7959837.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36114.22 |
| 应付管理人报酬 |
6563.78 |
| 应付托管费 |
1312.72 |
| 应付销售服务费 |
725.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29280.66 |
| 负债合计 |
73996.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4771163.35 |
| 所有者权益合计 |
7885840.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
7959837.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1014321.82 |
| 结算备付金 |
89431.54 |
| 存出保证金 |
1800.06 |
| 交易性金融资产 |
9035067.44 |
| 股票投资 |
8435967.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
599100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5572.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5915.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10152109.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94284.38 |
| 应付管理人报酬 |
8669.29 |
| 应付托管费 |
1733.84 |
| 应付销售服务费 |
1219.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39147.8 |
| 负债合计 |
154529.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5262601.44 |
| 所有者权益合计 |
9997579.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
10152109.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1037090.0 |
| 结算备付金 |
3349.71 |
| 存出保证金 |
2700.98 |
| 交易性金融资产 |
8712232.4 |
| 股票投资 |
5366970.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3345262.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21716.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19859.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9796949.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106393.03 |
| 应付管理人报酬 |
7695.15 |
| 应付托管费 |
1539.02 |
| 应付销售服务费 |
1101.47 |
| 应付税费 |
28.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26593.27 |
| 负债合计 |
144612.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5397508.76 |
| 所有者权益合计 |
9652336.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
9796949.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2051268.41 |
| 结算备付金 |
833909.37 |
| 存出保证金 |
112722.45 |
| 交易性金融资产 |
17728707.36 |
| 股票投资 |
6177839.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11550867.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
624716.09 |
| 应收利息 |
64476.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37054.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21452854.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1336781.95 |
| 应付管理人报酬 |
25117.68 |
| 应付托管费 |
5023.55 |
| 应付销售服务费 |
5962.49 |
| 应付税费 |
50.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40893.08 |
| 负债合计 |
1563126.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12383540.95 |
| 所有者权益合计 |
19889727.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
21452854.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4905184.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2700.02 |
| 交易性金融资产 |
89006500.39 |
| 股票投资 |
68849500.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20157000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
552866.15 |
| 应收利息 |
56645.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21016.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104544913.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6028.35 |
| 应付管理人报酬 |
83892.89 |
| 应付托管费 |
16778.57 |
| 应付销售服务费 |
256.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77088.33 |
| 负债合计 |
189075.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87894368.44 |
| 所有者权益合计 |
104355837.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
104544913.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5630783.53 |
| 结算备付金 |
1706773.33 |
| 存出保证金 |
55585.7 |
| 交易性金融资产 |
93344027.64 |
| 股票投资 |
73315027.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20029000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
28244.68 |
| 应收利息 |
310981.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161077396.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2218.55 |
| 应付管理人报酬 |
134506.2 |
| 应付托管费 |
26901.25 |
| 应付销售服务费 |
187.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35004.17 |
| 负债合计 |
406631.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142755821.49 |
| 所有者权益合计 |
160670764.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
161077396.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
876985.72 |
| 结算备付金 |
5053.16 |
| 存出保证金 |
1281.05 |
| 交易性金融资产 |
5562221.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5562221.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9810.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6455352.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.45 |
| 应付赎回款 |
56712.84 |
| 应付管理人报酬 |
5238.98 |
| 应付托管费 |
1047.8 |
| 应付销售服务费 |
366.98 |
| 应付税费 |
47.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17566.54 |
| 负债合计 |
81248.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5803713.86 |
| 所有者权益合计 |
6374103.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
6455352.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2000787.54 |
| 结算备付金 |
19291.1 |
| 存出保证金 |
863.73 |
| 交易性金融资产 |
19488063.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19488063.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
244716.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21753722.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1999757.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37074.18 |
| 应付管理人报酬 |
17178.6 |
| 应付托管费 |
3435.69 |
| 应付销售服务费 |
1184.33 |
| 应付税费 |
135.5 |
| 应付利息 |
2137.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55093.14 |
| 负债合计 |
2118430.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19357368.38 |
| 所有者权益合计 |
19635292.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
21753722.53 |
