诺安汇利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-179657.48元 |
| 本期利润 |
-177465.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3032693.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6028元 |
| 期末基金资产净值 |
8064044.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-251440.62元 |
| 本期利润 |
-430454.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4943491.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5542元 |
| 期末基金资产净值 |
13863639.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-957771.11元 |
| 本期利润 |
-1094531.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7450449.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.595元 |
| 期末基金资产净值 |
19972163.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-143725.31元 |
| 本期利润 |
-342588.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
556461.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.648元 |
| 期末基金资产净值 |
1415141.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
452645.33元 |
| 本期利润 |
408998.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1037834.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.899元 |
| 期末基金资产净值 |
2192309.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253867.43元 |
| 本期利润 |
274626.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
985492.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7917元 |
| 期末基金资产净值 |
2230215.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
453656.34元 |
| 本期利润 |
387685.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2894074.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6116元 |
| 期末基金资产净值 |
7625826.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22129.18元 |
| 本期利润 |
13931.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107621.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1975元 |
| 期末基金资产净值 |
652677.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238322.82元 |
| 本期利润 |
218605.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43515.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1385元 |
| 期末基金资产净值 |
357620.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196620.46元 |
| 本期利润 |
195711.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76396.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1135元 |
| 期末基金资产净值 |
749743.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
495900.62元 |
| 本期利润 |
476045.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61786.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
2247275.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.83% |
