| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28379949.79元 |
| 本期利润 | 31754411.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95258950.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0956元 |
| 期末基金资产净值 | 1102074153.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9171603.3元 |
| 本期利润 | 18812484.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28816994.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0583元 |
| 期末基金资产净值 | 532007478.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4279516.09元 |
| 本期利润 | 3489121.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39385060.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0393元 |
| 期末基金资产净值 | 1042410468.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1705877.92元 |
| 本期利润 | 1399712.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3172200.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0317元 |
| 期末基金资产净值 | 104277079.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2951552.21元 |
| 本期利润 | 4027860.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2002685.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 123682532.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1105467.72元 |
| 本期利润 | 1544244.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1356853.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 122324440.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9261381.85元 |
| 本期利润 | 8025733.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 852298.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 121420185.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8441537.24元 |
| 本期利润 | 9423590.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1583836.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 503584113.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20046774.94元 |
| 本期利润 | 18363636.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3131842.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 503875692.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9894911.12元 |
| 本期利润 | 7973416.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2977729.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 504476243.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6341740.42元 |
| 本期利润 | 9315205.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6566374.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 509097385.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.91% |
