| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 116402729.09 |
| 1.利息收入 | 635482.5 |
| 存款利息收入 | 155034.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129947555.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127365626.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 2581928.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14180308.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 22024521.31 |
| 1.管理人报酬 | 12585773.72 |
| 2.托管费 | 4195257.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4895029.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4895029.66 |
| 6.其他费用 | 256200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94378207.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94378207.78 |
| 一、收入： | 60415887.86 |
| 1.利息收入 | 510223.81 |
| 存款利息收入 | 70285.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65401434.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64730941.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 670493.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5495770.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10403336.12 |
| 1.管理人报酬 | 6181430.59 |
| 2.托管费 | 2060476.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1978164.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1978164.59 |
| 6.其他费用 | 127200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50012551.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50012551.74 |
| 一、收入： | 94290391.13 |
| 1.利息收入 | 193474.89 |
| 存款利息收入 | 104692.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101446651.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101446651.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7349735.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24031644.15 |
| 1.管理人报酬 | 9630846.03 |
| 2.托管费 | 3210282.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10787287.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10787287.6 |
| 6.其他费用 | 266200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70258746.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70258746.98 |
| 一、收入： | 58793902.0 |
| 1.利息收入 | 119859.33 |
| 存款利息收入 | 48278.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59613590.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59613590.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-939547.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12674768.81 |
| 1.管理人报酬 | 4592015.39 |
| 2.托管费 | 1530671.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6334876.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6334876.54 |
| 6.其他费用 | 137200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46119133.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46119133.19 |
| 一、收入： | 97210664.86 |
| 1.利息收入 | 99167918.67 |
| 存款利息收入 | 2433126.8 |
| 债券利息收入 | 90912565.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48923100.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48923100.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46965846.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14482397.4 |
| 1.管理人报酬 | 8883231.82 |
| 2.托管费 | 2961077.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86575.0 |
| 5.利息支出 | 2207470.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2207470.98 |
| 6.其他费用 | 306200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82728267.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82728267.46 |
| 一、收入： | 53773073.97 |
| 1.利息收入 | 56635181.62 |
| 存款利息收入 | 2361252.03 |
| 债券利息收入 | 48962005.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48923100.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48923100.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46060992.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9225124.18 |
| 1.管理人报酬 | 5761193.75 |
| 2.托管费 | 1920397.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77900.0 |
| 5.利息支出 | 1316448.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1316448.8 |
| 6.其他费用 | 139679.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44547949.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44547949.79 |
| 一、收入： | 276044084.63 |
| 1.利息收入 | 334778602.33 |
| 存款利息收入 | 264026.11 |
| 债券利息收入 | 333329597.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15834633.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15834633.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74569151.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59292029.63 |
| 1.管理人报酬 | 24446986.37 |
| 2.托管费 | 8148995.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 118225.59 |
| 5.利息支出 | 26316622.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26316622.19 |
| 6.其他费用 | 261200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216752055.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216752055.0 |
| 一、收入： | 179368379.97 |
| 1.利息收入 | 157540803.55 |
| 存款利息收入 | 158271.68 |
| 债券利息收入 | 156916334.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35930516.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35930516.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14102939.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32332343.43 |
| 1.管理人报酬 | 12168557.82 |
| 2.托管费 | 4056185.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73875.0 |
| 5.利息支出 | 15910698.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15910698.5 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147036036.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147036036.54 |
| 一、收入： | 195106217.98 |
| 1.利息收入 | 162875910.03 |
| 存款利息收入 | 1658119.28 |
| 债券利息收入 | 154129573.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1540664.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1540664.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33770972.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30618039.91 |
| 1.管理人报酬 | 11764551.52 |
| 2.托管费 | 3921517.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70670.38 |
| 5.利息支出 | 14565295.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14565295.8 |
| 6.其他费用 | 246674.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164488178.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164488178.07 |
| 一、收入： | 19742176.36 |
| 1.利息收入 | 18160670.7 |
| 存款利息收入 | 77719.28 |
| 债券利息收入 | 18044078.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-978532.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -978532.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2560038.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2846620.0 |
| 1.管理人报酬 | 1523743.48 |
| 2.托管费 | 507914.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 873.36 |
| 5.利息支出 | 632087.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 632087.57 |
| 6.其他费用 | 135565.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16895556.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16895556.36 |
| 一、收入： | 20507754.5 |
| 1.利息收入 | 21881557.88 |
| 存款利息收入 | 15193476.87 |
| 债券利息收入 | 6688081.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1373803.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2523942.27 |
| 1.管理人报酬 | 1621287.56 |
| 2.托管费 | 540429.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1521.43 |
| 5.利息支出 | 95363.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95363.91 |
| 6.其他费用 | 245370.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17983812.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17983812.23 |
