鹏华尊享定期开放发起式债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
927486.48 |
| 存出保证金 |
35602.55 |
| 交易性金融资产 |
5039912770.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4857242384.02 |
| 资产支持证券投资 |
182670386.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5055262331.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
326058775.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1123317.48 |
| 应付托管费 |
374439.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
86902.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260721.16 |
| 负债合计 |
327904155.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4363415886.66 |
| 所有者权益合计 |
4727358175.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5055262331.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15487898.54 |
| 结算备付金 |
1388391.17 |
| 存出保证金 |
14092.84 |
| 交易性金融资产 |
4129645219.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4038682611.6 |
| 资产支持证券投资 |
90962608.22 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38016187.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4184551789.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1030650.35 |
| 应付托管费 |
343550.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
59241.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124723.83 |
| 负债合计 |
1558165.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3900839426.71 |
| 所有者权益合计 |
4182993623.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
4184551789.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14746728.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4799945613.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4799945613.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4814692341.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
679953705.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1050367.27 |
| 应付托管费 |
350122.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
89533.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267415.82 |
| 负债合计 |
681711144.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3900839542.66 |
| 所有者权益合计 |
4132981196.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
4814692341.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13978252.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17996.71 |
| 交易性金融资产 |
3700737456.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3700737456.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3714733705.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
604583989.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
765883.77 |
| 应付托管费 |
255294.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
124022.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161708.25 |
| 负债合计 |
605890898.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2954677393.45 |
| 所有者权益合计 |
3108842806.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3714733705.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9919318.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3626149000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3626149000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34088822.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3670157141.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
605878571.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
779128.26 |
| 应付托管费 |
259709.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
106359.58 |
| 应付利息 |
163427.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
607433427.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2954677432.12 |
| 所有者权益合计 |
3062723714.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3670157141.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16872675.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6623.66 |
| 交易性金融资产 |
1354576000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1354576000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129810514.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23954871.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1525220685.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
375327.2 |
| 应付托管费 |
125109.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43541.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111079.7 |
| 负债合计 |
679270.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1497799047.81 |
| 所有者权益合计 |
1524541414.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1525220685.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25438511.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13381.97 |
| 交易性金融资产 |
8637624000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8637624000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105266491.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8768342384.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
549209365.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2079826.03 |
| 应付托管费 |
693275.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
52138.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224000.0 |
| 负债合计 |
552358163.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7943358786.2 |
| 所有者权益合计 |
8215984220.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
8768342384.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19130334.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7337559000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7337559000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
682365623.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110002888.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8149057846.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2003699.53 |
| 应付托管费 |
667899.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-98881.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
2789644.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7943358786.2 |
| 所有者权益合计 |
8146268202.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
8149057846.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30427152.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
75416.07 |
| 交易性金融资产 |
9844749000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9844749000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
157428609.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10032680178.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1876617143.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2069331.37 |
| 应付托管费 |
689777.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
438154.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
1880141188.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7943358786.2 |
| 所有者权益合计 |
8152538990.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
10032680178.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8004760.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5333.45 |
| 交易性金融资产 |
1025465000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1025465000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
491124.74 |
| 应收利息 |
19305824.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1053272042.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251113.85 |
| 应付托管费 |
83704.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72807.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218875.49 |
| 负债合计 |
32632674.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1020639368.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1053272042.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9347639.45 |
| 结算备付金 |
4576981.79 |
| 存出保证金 |
80385.92 |
| 交易性金融资产 |
1002467868.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1002467868.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12167941.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1028640816.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261709.01 |
| 应付托管费 |
87236.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67408.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
657004.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1027983812.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1028640816.37 |
