| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合C | 1.1452 | 2.99% |
| 中加紫金混合A | 1.1695 | 2.99% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7655 | 2.15% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7527 | 2.14% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9228 | 1.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币C | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币A | 0.4759 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中加颐信纯债债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 0.004 |
| 2022 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 0.012 |
| 2022 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 0.01 |
| 2022 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 0.01 |
| 2021 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.01 |
| 2021 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.01 |
| 2020 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.002 |
| 2020 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0.008 |
| 2020 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 0.01 |
| 2019 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 0.008 |
| 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 0.01 |
| 2019 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-10 | 0.0083 |
| 2019 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 0.0141 |
| 2018 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 0.0097 |
| 2018 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
