| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合C | 1.1452 | 2.99% |
| 中加紫金混合A | 1.1695 | 2.99% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7655 | 2.15% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7527 | 2.14% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9228 | 1.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币C | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币A | 0.4759 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1249168722.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1249168722.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52021.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1249754432.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 129051264.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 594.39 |
| 应付管理人报酬 | 284037.53 |
| 应付托管费 | 94679.19 |
| 应付销售服务费 | 5.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223038.64 |
| 负债合计 | 129653620.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1063589577.3 |
| 所有者权益合计 | 1120100812.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1249754432.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4007961.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1084319300.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1084319300.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15001852.12 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14239.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1103343353.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5850.84 |
| 应付管理人报酬 | 311966.66 |
| 应付托管费 | 103988.9 |
| 应付销售服务费 | 8.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134426.99 |
| 负债合计 | 556241.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1063459201.3 |
| 所有者权益合计 | 1102787111.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1103343353.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 364452.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1930756465.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1930756465.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10268386.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3528.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1941392833.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 261037262.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2009.33 |
| 应付管理人报酬 | 480472.69 |
| 应付托管费 | 160157.55 |
| 应付销售服务费 | 5.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219024.45 |
| 负债合计 | 261898932.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1636714109.25 |
| 所有者权益合计 | 1679493901.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1941392833.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 517457.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2627604007.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2627604007.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2628121465.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 648084595.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 773966.75 |
| 应付托管费 | 257988.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187471.44 |
| 负债合计 | 649304022.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1929046039.42 |
| 所有者权益合计 | 1978817442.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2628121465.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1811758.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6228219000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6228219000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10545125.27 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 110951832.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6351527716.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1440778.25 |
| 应付托管费 | 480259.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199200.0 |
| 负债合计 | 2184081.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6148442699.79 |
| 所有者权益合计 | 6349343635.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 6351527716.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1077389.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 511367000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 511367000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8504580.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 520948969.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60989708.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40.6 |
| 应付管理人报酬 | 114171.44 |
| 应付托管费 | 38057.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 10443.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103319.1 |
| 负债合计 | 61271246.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 449911579.72 |
| 所有者权益合计 | 459677722.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 520948969.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205598.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 503275000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 503275000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10520924.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 514001522.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55954796.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 119513.2 |
| 应付托管费 | 39837.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 21578.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79000.0 |
| 负债合计 | 56224378.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 449911598.82 |
| 所有者权益合计 | 457777144.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 514001522.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1323578.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 942866000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 942866000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17871850.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 962061429.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 153044723.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 209930.18 |
| 应付托管费 | 69976.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8452.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103481.66 |
| 负债合计 | 153462195.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 798829756.42 |
| 所有者权益合计 | 808599234.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 962061429.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 286392.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1037242000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1037242000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17310060.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1054838453.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 145014727.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 231273.4 |
| 应付托管费 | 77091.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 21987.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99000.0 |
| 负债合计 | 145460941.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 898425130.52 |
| 所有者权益合计 | 909377511.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1054838453.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 587259.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 968749000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 968749000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17935276.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 987271535.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 210104444.84 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 191215.59 |
| 应付托管费 | 63738.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 87038.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115453.96 |
| 负债合计 | 210581620.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 769878608.44 |
| 所有者权益合计 | 776689914.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 987271535.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 258677.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 18086.14 |
| 交易性金融资产 | 1028111000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1028111000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20689647.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1049077410.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 267999038.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 198024.92 |
| 应付托管费 | 66008.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 223880.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164000.0 |
| 负债合计 | 268675214.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 769878608.0 |
| 所有者权益合计 | 780402196.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1049077410.77 |
