| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合C | 1.1452 | 2.99% |
| 中加紫金混合A | 1.1695 | 2.99% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7655 | 2.15% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7527 | 2.14% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9228 | 1.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币C | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币A | 0.4759 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32980442.12元 |
| 本期利润 | 34620744.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48335655.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0455元 |
| 期末基金资产净值 | 1119986219.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18740262.09元 |
| 本期利润 | 17444611.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34091810.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0321元 |
| 期末基金资产净值 | 1102710482.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95542312.06元 |
| 本期利润 | 78234899.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33772945.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
| 期末基金资产净值 | 1679427845.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69537918.21元 |
| 本期利润 | 55743185.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37512855.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0194元 |
| 期末基金资产净值 | 1978816037.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28412239.1元 |
| 本期利润 | 50571853.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146604283.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 6349342270.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5869783.62元 |
| 本期利润 | 6399692.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8398081.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0187元 |
| 期末基金资产净值 | 459676311.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24097503.25元 |
| 本期利润 | 18249173.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7027399.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
| 期末基金资产净值 | 457775739.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17063966.58元 |
| 本期利润 | 16401814.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5168673.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 808597836.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32065756.66元 |
| 本期利润 | 32393089.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4583245.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 909376094.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14514286.22元 |
| 本期利润 | 13532972.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2587176.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 776688441.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20364955.84元 |
| 本期利润 | 25570184.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5318137.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 780400716.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.37% |
