| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合C | 1.1452 | 2.99% |
| 中加紫金混合A | 1.1695 | 2.99% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7655 | 2.15% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7527 | 2.14% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9228 | 1.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币C | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币A | 0.4759 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4160.14 | -- | -- | 3932.57 | 94.53% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2162.51 | -- | -- | 2260.35 | 104.52% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 9758.61 | -- | -- | 11451.49 | 117.35% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 6890.33 | -- | -- | 8245.33 | 119.67% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5672.19 | -- | -- | 53.30 | 0.94% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 806.98 | -- | -- | -53.50 | -6.63% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2433.79 | -- | -- | -21.69 | -0.89% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2037.76 | -- | -- | 212.81 | 10.44% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4086.15 | -- | -- | 273.49 | 6.69% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1776.82 | -- | -- | 49.85 | 2.81% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2962.19 | -- | -- | 523.38 | 17.67% | -- | -- |
