| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合C | 1.1452 | 2.99% |
| 中加紫金混合A | 1.1695 | 2.99% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7655 | 2.15% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7527 | 2.14% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9228 | 1.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币C | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币A | 0.4759 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41601412.19 |
| 1.利息收入 | 633731.29 |
| 存款利息收入 | 18752.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39325682.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39325682.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1640889.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1109.01 |
| 减：二、费用 | 6974613.49 |
| 1.管理人报酬 | 3616299.91 |
| 2.托管费 | 1205433.31 |
| 3.销售服务费 | 233.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1930446.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1930446.59 |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34626798.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34626798.7 |
| 一、收入： | 21625124.97 |
| 1.利息收入 | 316299.88 |
| 存款利息收入 | 16228.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22603528.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22603528.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1295523.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
820.14 |
| 减：二、费用 | 4176884.69 |
| 1.管理人报酬 | 1938669.93 |
| 2.托管费 | 646223.3 |
| 3.销售服务费 | 149.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1481502.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1481502.16 |
| 6.其他费用 | 110339.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17448240.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17448240.28 |
| 一、收入： | 97586134.87 |
| 1.利息收入 | 378766.75 |
| 存款利息收入 | 29650.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114514906.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114514906.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17307687.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149.11 |
| 减：二、费用 | 19351313.17 |
| 1.管理人报酬 | 10102777.75 |
| 2.托管费 | 3367592.65 |
| 3.销售服务费 | 11.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5658731.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5658731.27 |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78234821.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78234821.7 |
| 一、收入： | 68903262.77 |
| 1.利息收入 | 244682.77 |
| 存款利息收入 | 24329.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82453315.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82453315.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13794735.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13160059.72 |
| 1.管理人报酬 | 7046817.65 |
| 2.托管费 | 2348939.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3635614.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3635614.96 |
| 6.其他费用 | 128687.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55743203.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55743203.05 |
| 一、收入： | 56721916.49 |
| 1.利息收入 | 34029276.49 |
| 存款利息收入 | 156817.41 |
| 债券利息收入 | 32658606.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
533016.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 533016.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22159623.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6150014.81 |
| 1.管理人报酬 | 3288074.32 |
| 2.托管费 | 1096024.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52225.0 |
| 5.利息支出 | 1486290.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1486290.7 |
| 6.其他费用 | 227400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50571901.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50571901.68 |
| 一、收入： | 8069761.66 |
| 1.利息收入 | 8074821.66 |
| 存款利息收入 | 3562.07 |
| 债券利息收入 | 8010941.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-534970.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -534970.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
529910.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1670049.14 |
| 1.管理人报酬 | 684475.66 |
| 2.托管费 | 228158.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9225.0 |
| 5.利息支出 | 635270.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 635270.81 |
| 6.其他费用 | 112919.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6399712.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6399712.52 |
| 一、收入： | 24337850.5 |
| 1.利息收入 | 30403070.5 |
| 存款利息收入 | 15449.36 |
| 债券利息收入 | 30376932.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216882.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -216882.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5848337.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6088642.57 |
| 1.管理人报酬 | 2262593.71 |
| 2.托管费 | 754197.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22805.0 |
| 5.利息支出 | 2821845.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2821845.91 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18249207.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18249207.93 |
| 一、收入： | 20377586.71 |
| 1.利息收入 | 18911656.71 |
| 存款利息收入 | 7845.37 |
| 债券利息收入 | 18895747.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2128084.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2128084.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-662154.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3975747.67 |
| 1.管理人报酬 | 1355153.35 |
| 2.托管费 | 451717.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14430.0 |
| 5.利息支出 | 2041364.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2041364.87 |
| 6.其他费用 | 113081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16401839.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16401839.04 |
| 一、收入： | 40861482.41 |
| 1.利息收入 | 37799252.41 |
| 存款利息收入 | 13427.08 |
| 债券利息收入 | 37720957.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2734897.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2734897.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
327332.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8468336.73 |
| 1.管理人报酬 | 2520997.43 |
| 2.托管费 | 840332.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22575.0 |
| 5.利息支出 | 4837231.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4837231.71 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32393145.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32393145.68 |
| 一、收入： | 17768227.39 |
| 1.利息收入 | 18251057.39 |
| 存款利息收入 | 3236.64 |
| 债券利息收入 | 18197547.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
498485.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 498485.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-981315.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4235229.13 |
| 1.管理人报酬 | 1160771.81 |
| 2.托管费 | 386923.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11000.0 |
| 5.利息支出 | 2551479.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2551479.4 |
| 6.其他费用 | 125053.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13532998.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13532998.26 |
| 一、收入： | 29621944.05 |
| 1.利息收入 | 19182895.45 |
| 存款利息收入 | 412276.55 |
| 债券利息收入 | 17784475.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5233810.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5233810.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5205238.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4051710.4 |
| 1.管理人报酬 | 1255483.34 |
| 2.托管费 | 418494.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30043.62 |
| 5.利息支出 | 2175588.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2175588.96 |
| 6.其他费用 | 172100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25570233.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25570233.65 |
