| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合C | 1.1452 | 2.99% |
| 中加紫金混合A | 1.1695 | 2.99% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7655 | 2.15% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7527 | 2.14% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9228 | 1.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币C | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币A | 0.4759 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 115.82% | 0.01% | 113436.29 |
| 2023-12-31 | -- | 111.52% | 0.05% | 111998.62 |
| 2023-09-30 | -- | 94.27% | 0.37% | 110833.95 |
| 2023-06-30 | -- | 98.33% | 0.36% | 110271.05 |
| 2023-03-31 | -- | 115.28% | 0.05% | 118403.47 |
| 2022-12-31 | -- | 114.96% | 0.02% | 167942.78 |
| 2022-09-30 | -- | 108.94% | 0.03% | 207430.42 |
| 2022-06-30 | -- | 132.79% | 0.03% | 197881.60 |
| 2022-03-31 | -- | 110.72% | 0.01% | 386969.77 |
| 2021-12-31 | -- | 98.09% | 0.03% | 634934.23 |
| 2021-09-30 | -- | 115.68% | 0.08% | 46034.63 |
| 2021-06-30 | -- | 111.24% | 0.23% | 45967.63 |
| 2021-03-31 | -- | 104.31% | 0.29% | 45961.66 |
| 2020-12-31 | -- | 109.94% | 0.04% | 45777.57 |
| 2020-09-30 | -- | 107.66% | 0.2% | 50325.84 |
| 2020-06-30 | -- | 116.6% | 0.16% | 80859.78 |
| 2020-03-31 | -- | 126.75% | 0.26% | 91781.19 |
| 2019-12-31 | -- | 114.06% | 0.03% | 90937.61 |
| 2019-09-30 | -- | 121.26% | 0.23% | 90687.29 |
| 2019-06-30 | -- | 124.73% | 0.08% | 77668.84 |
| 2019-03-31 | -- | 123.01% | 0.18% | 77903.89 |
| 2018-12-31 | -- | 131.74% | 0.03% | 78040.07 |
| 2018-09-30 | -- | 121.02% | 0.02% | 77573.13 |
