名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加紫金混合C | 1.1452 | 2.99% |
中加紫金混合A | 1.1695 | 2.99% |
中加低碳经济六个月持… | 0.7655 | 2.15% |
中加低碳经济六个月持… | 0.7527 | 2.14% |
中加科技创新混合发起… | 0.9228 | 1.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.5414 | 2.06% |
中加货币C | 0.5414 | 2.06% |
中加货币A | 0.4759 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 697.46 | 361.63 | 51.85% | 120.54 | 17.28% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2023-06-30 | 417.69 | 193.87 | 46.41% | 64.62 | 15.47% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 1935.13 | 1010.28 | 52.21% | 336.76 | 17.40% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 1316.01 | 704.68 | 53.55% | 234.89 | 17.85% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 615.00 | 328.81 | 53.46% | 109.60 | 17.82% | 5.22 | 0.85% | -- | -- |
2021-06-30 | 167.00 | 68.45 | 40.99% | 22.82 | 13.66% | 0.92 | 0.55% | -- | -- |
2020-12-31 | 608.86 | 226.26 | 37.16% | 75.42 | 12.39% | 2.28 | 0.37% | -- | -- |
2020-06-30 | 397.57 | 135.52 | 34.09% | 45.17 | 11.36% | 1.44 | 0.36% | -- | -- |
2019-12-31 | 846.83 | 252.10 | 29.77% | 84.03 | 9.92% | 2.26 | 0.27% | -- | -- |
2019-06-30 | 423.52 | 116.08 | 27.41% | 38.69 | 9.14% | 1.10 | 0.26% | -- | -- |
2018-12-31 | 405.17 | 125.55 | 30.99% | 41.85 | 10.33% | 3.00 | 0.74% | -- | -- |