| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金中证1000指数… | 0.8384 | 2.43% |
| 国金中证1000指数… | 0.8347 | 2.43% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5163 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.4873 | 1.81% |
| 国金金腾通货币C | 0.3114 | 1.15% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13044.18 | 10230.87 | 78.43% | 1550.69 | 11.89% | -- | -- | 1233.95 | 9.46% |
| 2023-06-30 | 4225.38 | 3448.24 | 81.61% | 459.76 | 10.88% | -- | -- | 303.75 | 7.19% |
| 2022-12-31 | 725.98 | 609.63 | 83.97% | 81.28 | 11.20% | -- | -- | 27.25 | 3.75% |
| 2022-06-30 | 10.43 | 6.80 | 65.14% | 0.91 | 8.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 14.26 | 2.97 | 20.84% | 0.40 | 2.78% | 5.57 | 39.08% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5.78 | 1.30 | 22.47% | 0.17 | 3.00% | 1.68 | 29.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 42.55 | 13.03 | 30.62% | 1.74 | 4.08% | 22.37 | 52.58% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 32.65 | 10.45 | 32.01% | 1.39 | 4.27% | 18.12 | 55.50% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 198.82 | 52.35 | 26.33% | 6.98 | 3.51% | 133.79 | 67.29% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 61.62 | 15.30 | 24.83% | 2.04 | 3.31% | 41.49 | 67.34% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 54.79 | 37.85 | 69.09% | 5.05 | 9.21% | 0.90 | 1.65% | -- | -- |
