| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金中证1000指数… | 0.8384 | 2.43% |
| 国金中证1000指数… | 0.8347 | 2.43% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5163 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.4873 | 1.81% |
| 国金金腾通货币C | 0.3114 | 1.15% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 46815213.75 |
| 存出保证金 | 4881490.85 |
| 交易性金融资产 | 9647785304.1 |
| 股票投资 | 9366157331.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 281627972.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 84048991.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12136926.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10329257281.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110173605.05 |
| 应付管理人报酬 | 10882329.02 |
| 应付托管费 | 1813721.47 |
| 应付销售服务费 | 1521528.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9147402.14 |
| 负债合计 | 133538586.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4874956466.52 |
| 所有者权益合计 | 10195718695.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 10329257281.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 387040411.65 |
| 结算备付金 | 64068976.3 |
| 存出保证金 | 2957942.82 |
| 交易性金融资产 | 5684163527.94 |
| 股票投资 | 5684163527.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 178061720.65 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50003321.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6366295901.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37091369.51 |
| 应付赎回款 | 81370375.79 |
| 应付管理人报酬 | 7385132.76 |
| 应付托管费 | 984684.38 |
| 应付销售服务费 | 674729.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9541550.11 |
| 负债合计 | 137047841.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3002791811.77 |
| 所有者权益合计 | 6229248059.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 6366295901.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 223205008.38 |
| 结算备付金 | 13397948.95 |
| 存出保证金 | 679289.71 |
| 交易性金融资产 | 1799016672.88 |
| 股票投资 | 1799016672.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 244680403.8 |
| 应收证券清算款 | 63200104.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6448533.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2350627961.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 128555564.37 |
| 应付赎回款 | 19102384.33 |
| 应付管理人报酬 | 2397492.42 |
| 应付托管费 | 319665.66 |
| 应付销售服务费 | 179146.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2122567.77 |
| 负债合计 | 152676821.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1192692240.49 |
| 所有者权益合计 | 2197951140.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 2350627961.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7162521.23 |
| 结算备付金 | 176693.79 |
| 存出保证金 | 5420.25 |
| 交易性金融资产 | 33992803.3 |
| 股票投资 | 33992803.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4689872.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47827311.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4655108.89 |
| 应付赎回款 | 791615.55 |
| 应付管理人报酬 | 26670.88 |
| 应付托管费 | 3556.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77002.33 |
| 负债合计 | 5553953.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23670840.97 |
| 所有者权益合计 | 42273357.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 47827311.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 288646.47 |
| 结算备付金 | 44417.33 |
| 存出保证金 | 1346.53 |
| 交易性金融资产 | 2894518.0 |
| 股票投资 | 2844303.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50215.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | 90920.71 |
| 应收利息 | 1467.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130092.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3651408.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 85680.59 |
| 应付赎回款 | 15878.57 |
| 应付管理人报酬 | 3686.85 |
| 应付托管费 | 491.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50016.02 |
| 负债合计 | 169295.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2120105.71 |
| 所有者权益合计 | 3482113.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 3651408.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 262919.43 |
| 结算备付金 | 12852.32 |
| 存出保证金 | 1775.56 |
| 交易性金融资产 | 1378602.3 |
| 股票投资 | 1378602.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2402.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1658580.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14802.79 |
| 应付赎回款 | 1439.6 |
| 应付管理人报酬 | 1965.02 |
| 应付托管费 | 262.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24797.1 |
| 负债合计 | 47628.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1064521.0 |
| 所有者权益合计 | 1610952.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1658580.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 236103.71 |
| 结算备付金 | 16253.02 |
| 存出保证金 | 5428.64 |
| 交易性金融资产 | 1878543.0 |
| 股票投资 | 1878543.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57834.99 |
| 应收利息 | 48.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1815.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2196027.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11923.23 |
| 应付管理人报酬 | 2873.01 |
| 应付托管费 | 383.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50019.39 |
| 负债合计 | 79697.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1525785.55 |
| 所有者权益合计 | 2116330.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 2196027.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 928223.21 |
| 结算备付金 | 117175.06 |
| 存出保证金 | 16283.26 |
| 交易性金融资产 | 8575897.35 |
| 股票投资 | 8575897.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 182.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14471.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9652232.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.0 |
| 应付赎回款 | 221824.36 |
| 应付管理人报酬 | 12314.99 |
| 应付托管费 | 1642.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25126.11 |
| 负债合计 | 293401.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8211006.46 |
| 所有者权益合计 | 9358830.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 9652232.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1894706.05 |
| 结算备付金 | 784925.75 |
| 存出保证金 | 22012.02 |
| 交易性金融资产 | 25946800.54 |
| 股票投资 | 25946800.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 915.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2514.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28651874.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 385679.85 |
| 应付管理人报酬 | 40153.41 |
| 应付托管费 | 5353.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67093.37 |
| 负债合计 | 707927.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23794646.32 |
| 所有者权益合计 | 27943947.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 28651874.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20176602.44 |
| 结算备付金 | 245561.88 |
| 存出保证金 | 11558.45 |
| 交易性金融资产 | 75567924.97 |
| 股票投资 | 75567924.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2189.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 935620.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96939457.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13445516.73 |
| 应付赎回款 | 100240.54 |
| 应付管理人报酬 | 48429.88 |
| 应付托管费 | 6457.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41836.73 |
| 负债合计 | 13796594.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71188657.41 |
| 所有者权益合计 | 83142862.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 96939457.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5257762.43 |
| 结算备付金 | 4494090.91 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 16239250.04 |
| 股票投资 | 16086127.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 153122.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 400607.07 |
| 应收利息 | 9701.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5141.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26406553.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 196938.74 |
| 应付管理人报酬 | 71156.5 |
| 应付托管费 | 9487.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91210.62 |
| 负债合计 | 376108.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26134859.42 |
| 所有者权益合计 | 26030445.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 26406553.4 |
