| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金中证1000指数… | 0.8384 | 2.43% |
| 国金中证1000指数… | 0.8347 | 2.43% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5163 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.4873 | 1.81% |
| 国金金腾通货币C | 0.3114 | 1.15% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 312050368.06元 |
| 本期利润 | 287885578.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3184308783.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0953元 |
| 期末基金资产净值 | 6091584729.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 237292616.58元 |
| 本期利润 | 257016586.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2134149294.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0763元 |
| 期末基金资产净值 | 4117034044.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23364791.51元 |
| 本期利润 | -21005339.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 719276222.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8432元 |
| 期末基金资产净值 | 1572336395.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1404084.86元 |
| 本期利润 | 2427458.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18602516.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7859元 |
| 期末基金资产净值 | 42273357.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 350385.25元 |
| 本期利润 | 327517.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1362007.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6424元 |
| 期末基金资产净值 | 3482113.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 225784.78元 |
| 本期利润 | 152925.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 546431.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5133元 |
| 期末基金资产净值 | 1610952.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 966754.29元 |
| 本期利润 | 891839.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 590545.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.387元 |
| 期末基金资产净值 | 2116330.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -332120.69元 |
| 本期利润 | -356065.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1147824.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1398元 |
| 期末基金资产净值 | 9358830.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2754494.57元 |
| 本期利润 | 3322052.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4149301.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1744元 |
| 期末基金资产净值 | 27943947.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3100017.5元 |
| 本期利润 | 3724212.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11954205.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1679元 |
| 期末基金资产净值 | 83142862.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 877991.62元 |
| 本期利润 | 459635.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -104414.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 26030445.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
