| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金中证1000指数… | 0.8384 | 2.43% |
| 国金中证1000指数… | 0.8347 | 2.43% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5163 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.4873 | 1.81% |
| 国金金腾通货币C | 0.3114 | 1.15% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 505524128.97 |
| 1.利息收入 | 8247622.49 |
| 存款利息收入 | 3193684.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
552921138.38 |
| 股票投资收益 | 476244548.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 576369.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76100220.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69843204.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14198573.08 |
| 减：二、费用 | 130441780.62 |
| 1.管理人报酬 | 102308715.8 |
| 2.托管费 | 15506925.59 |
| 3.销售服务费 | 12339546.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286592.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
375082348.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
375082348.35 |
| 一、收入： | 406416885.19 |
| 1.利息收入 | 4053416.34 |
| 存款利息收入 | 1032429.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378486068.49 |
| 股票投资收益 | 331072391.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47413676.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14929677.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8947723.32 |
| 减：二、费用 | 42253766.11 |
| 1.管理人报酬 | 34482353.95 |
| 2.托管费 | 4597647.16 |
| 3.销售服务费 | 3037461.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136303.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364163119.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364163119.08 |
| 一、收入： | -23651992.69 |
| 1.利息收入 | 571081.55 |
| 存款利息收入 | 214270.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36883859.97 |
| 股票投资收益 | 36271742.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 612098.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63600860.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2493926.02 |
| 减：二、费用 | 7259796.0 |
| 1.管理人报酬 | 6096281.62 |
| 2.托管费 | 812837.51 |
| 3.销售服务费 | 272458.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78217.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30911788.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30911788.69 |
| 一、收入： | 2531776.93 |
| 1.利息收入 | 6152.5 |
| 存款利息收入 | 2764.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1441905.04 |
| 股票投资收益 | 1381339.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60546.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1023373.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60345.56 |
| 减：二、费用 | 104318.24 |
| 1.管理人报酬 | 67956.91 |
| 2.托管费 | 9060.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27300.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2427458.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2427458.69 |
| 一、收入： | 470120.42 |
| 1.利息收入 | 3047.53 |
| 存款利息收入 | 1307.32 |
| 债券利息收入 | 492.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
479494.03 |
| 股票投资收益 | 464727.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14766.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22868.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10446.86 |
| 减：二、费用 | 142603.17 |
| 1.管理人报酬 | 29716.19 |
| 2.托管费 | 3962.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55734.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53190.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
327517.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
327517.25 |
| 一、收入： | 210764.32 |
| 1.利息收入 | 1069.28 |
| 存款利息收入 | 605.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
280585.28 |
| 股票投资收益 | 271164.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9420.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72858.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1968.57 |
| 减：二、费用 | 57838.35 |
| 1.管理人报酬 | 12997.84 |
| 2.托管费 | 1733.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16822.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26285.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152925.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152925.97 |
| 一、收入： | 1317316.64 |
| 1.利息收入 | 9127.5 |
| 存款利息收入 | 8930.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1352038.94 |
| 股票投资收益 | 1209763.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142275.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74914.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31064.85 |
| 减：二、费用 | 425477.0 |
| 1.管理人报酬 | 130299.98 |
| 2.托管费 | 17373.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 223732.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54070.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
891839.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
891839.64 |
| 一、收入： | -29579.5 |
| 1.利息收入 | 7566.24 |
| 存款利息收入 | 7566.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32460.63 |
| 股票投资收益 | -165176.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132715.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23944.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19259.58 |
| 减：二、费用 | 326485.88 |
| 1.管理人报酬 | 104514.95 |
| 2.托管费 | 13935.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 181209.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26826.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-356065.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-356065.38 |
| 一、收入： | 5310243.46 |
| 1.利息收入 | 42464.06 |
| 存款利息收入 | 33095.36 |
| 债券利息收入 | 8609.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4366256.19 |
| 股票投资收益 | 3948399.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -520.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 418377.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
567558.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333965.0 |
| 减：二、费用 | 1988190.68 |
| 1.管理人报酬 | 523473.63 |
| 2.托管费 | 69796.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1337928.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56992.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3322052.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3322052.78 |
| 一、收入： | 4340397.27 |
| 1.利息收入 | 15520.38 |
| 存款利息收入 | 15013.7 |
| 债券利息收入 | 439.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3605637.1 |
| 股票投资收益 | 3391604.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -164.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214196.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
624194.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95044.97 |
| 减：二、费用 | 616184.95 |
| 1.管理人报酬 | 152993.61 |
| 2.托管费 | 20399.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 414929.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27862.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3724212.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3724212.32 |
| 一、收入： | 1007537.04 |
| 1.利息收入 | 584329.01 |
| 存款利息收入 | 56827.53 |
| 债券利息收入 | 198.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2773.0 |
| 股票投资收益 | -2773.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-418356.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
844337.59 |
| 减：二、费用 | 547901.98 |
| 1.管理人报酬 | 378542.96 |
| 2.托管费 | 50472.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9046.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109840.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
459635.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
459635.06 |
