名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金中证1000指数… | 0.8384 | 2.43% |
国金中证1000指数… | 0.8347 | 2.43% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.5163 | 1.91% |
国金众赢货币 | 0.4873 | 1.81% |
国金金腾通货币C | 0.3114 | 1.15% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 50552.41 | 47624.45 | 94.21% | 57.64 | 0.11% | 7610.02 | 15.05% |
2023-06-30 | 40641.69 | 33107.24 | 81.46% | -- | -- | 4741.37 | 11.67% |
2022-12-31 | -2365.20 | 3627.17 | -153.36% | 0.00 | 0.00% | 61.21 | -2.59% |
2022-06-30 | 253.18 | 138.13 | 54.56% | 0.00 | 0.00% | 6.05 | 2.39% |
2021-12-31 | 47.01 | 46.47 | 98.85% | -- | -- | 1.48 | 3.14% |
2021-06-30 | 21.08 | 27.12 | 128.66% | -- | -- | 0.94 | 4.47% |
2020-12-31 | 131.73 | 120.98 | 91.84% | -- | -- | 14.23 | 10.80% |
2020-06-30 | -2.96 | -16.52 | 558.41% | -- | -- | 13.27 | -448.67% |
2019-12-31 | 531.02 | 394.84 | 74.35% | -0.05 | -0.01% | 41.84 | 7.88% |
2019-06-30 | 434.04 | 339.16 | 78.14% | -0.02 | 0.00% | 21.42 | 4.93% |
2018-12-31 | 100.75 | -0.28 | -0.28% | -- | -- | -- | -- |