| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4863 | 2.08% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5259 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.482 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4981 | 1.89% |
| 浦银日日鑫A | 0.4205 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1939.02 | 687.96 | 35.48% | 114.66 | 5.91% | -- | -- | 24.84 | 1.28% |
| 2023-06-30 | 874.20 | 300.55 | 34.38% | 50.09 | 5.73% | -- | -- | 8.42 | 0.96% |
| 2022-12-31 | 699.58 | 502.77 | 71.87% | 83.79 | 11.98% | -- | -- | 11.80 | 1.69% |
| 2022-06-30 | 171.72 | 117.32 | 68.32% | 19.55 | 11.39% | -- | -- | 4.06 | 2.36% |
| 2021-12-31 | 195.27 | 68.01 | 34.83% | 11.33 | 5.80% | 2.40 | 1.23% | 3.96 | 2.03% |
| 2021-06-30 | 92.22 | 33.98 | 36.85% | 5.66 | 6.14% | 1.08 | 1.17% | 1.92 | 2.08% |
| 2020-12-31 | 108.32 | 42.80 | 39.51% | 7.73 | 7.14% | 1.37 | 1.27% | 1.58 | 1.46% |
| 2020-06-30 | 37.08 | 14.29 | 38.54% | 2.98 | 8.03% | 0.74 | 1.98% | 1.03 | 2.78% |
| 2019-12-31 | 178.30 | 54.37 | 30.49% | 18.12 | 10.16% | 1.24 | 0.69% | 7.87 | 4.41% |
| 2019-06-30 | 128.53 | 41.89 | 32.59% | 13.96 | 10.86% | 0.68 | 0.53% | 6.66 | 5.18% |
| 2018-12-31 | 127.09 | 26.26 | 20.66% | 8.75 | 6.89% | 0.31 | 0.24% | 6.19 | 4.87% |
