浦银安盛中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7463430.42元 |
| 本期利润 |
7520154.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12448202.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
377048734.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2484343.98元 |
| 本期利润 |
2518452.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8846584.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
457255960.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2348893.0元 |
| 本期利润 |
1749133.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4836830.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0639元 |
| 期末基金资产净值 |
81046324.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
997457.06元 |
| 本期利润 |
1045148.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25469696.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
428717455.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1046925.58元 |
| 本期利润 |
1271617.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3348168.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1001元 |
| 期末基金资产净值 |
37087253.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
427147.03元 |
| 本期利润 |
621370.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2829422.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0833元 |
| 期末基金资产净值 |
37048294.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
285896.57元 |
| 本期利润 |
291316.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3273179.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
49629420.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230329.35元 |
| 本期利润 |
199925.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
962721.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0637元 |
| 期末基金资产净值 |
16106962.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1819708.88元 |
| 本期利润 |
1879588.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242759.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
5751299.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1598688.49元 |
| 本期利润 |
1673995.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
507405.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
20028622.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
954158.65元 |
| 本期利润 |
1176208.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
954158.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
169163726.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
