| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4863 | 2.08% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5259 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.482 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4981 | 1.89% |
| 浦银日日鑫A | 0.4205 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 129.68% | 1.41% | 78011.48 |
| 2023-12-31 | -- | 117.96% | 0.04% | 37704.87 |
| 2023-09-30 | -- | 109.35% | 0.02% | 22529.18 |
| 2023-06-30 | -- | 134.68% | 0.07% | 45725.60 |
| 2023-03-31 | -- | 128.11% | 0.24% | 12145.54 |
| 2022-12-31 | -- | 100.28% | 0.04% | 8104.63 |
| 2022-09-30 | -- | 106.98% | 0.03% | 23483.22 |
| 2022-06-30 | -- | 85.97% | 0.11% | 42871.75 |
| 2022-03-31 | -- | 91.57% | 6.37% | 2991.27 |
| 2021-12-31 | -- | 134.28% | 0.59% | 3708.73 |
| 2021-09-30 | -- | 111.0% | 0.62% | 4059.24 |
| 2021-06-30 | -- | 118.49% | 0.8% | 3704.83 |
| 2021-03-31 | -- | 105.12% | 0.47% | 3541.52 |
| 2020-12-31 | -- | 94.33% | 0.95% | 4962.94 |
| 2020-09-30 | -- | 105.54% | 0.32% | 696.42 |
| 2020-06-30 | -- | 103.09% | 0.56% | 1610.70 |
| 2020-03-31 | -- | 128.85% | 0.61% | 1104.33 |
| 2019-12-31 | -- | 100.12% | 10.94% | 575.13 |
| 2019-09-30 | -- | 120.8% | 3.16% | 1094.01 |
| 2019-06-30 | -- | 126.66% | 1.21% | 2002.86 |
| 2019-03-31 | -- | 101.9% | 0.87% | 5027.19 |
| 2018-12-31 | -- | 87.77% | 20.14% | 16916.37 |
