浦银安盛中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2737074812.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2737074812.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32825826.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2770752935.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
448620986.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
964045.52 |
| 应付管理人报酬 |
474308.96 |
| 应付托管费 |
79051.52 |
| 应付销售服务费 |
18863.17 |
| 应付税费 |
38025.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309128.42 |
| 负债合计 |
450504409.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2191506172.39 |
| 所有者权益合计 |
2320248525.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2770752935.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2081610.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1000.06 |
| 交易性金融资产 |
3939470985.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3939470985.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15260878.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3956814474.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1027699819.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3081509.71 |
| 应付管理人报酬 |
661266.91 |
| 应付托管费 |
110211.17 |
| 应付销售服务费 |
35687.4 |
| 应付税费 |
73055.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191240.16 |
| 负债合计 |
1031852790.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2806185103.39 |
| 所有者权益合计 |
2924961684.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3956814474.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
358565.53 |
| 结算备付金 |
192752.19 |
| 存出保证金 |
7511.67 |
| 交易性金融资产 |
1412000846.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1412000846.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2499258.79 |
| 应收证券清算款 |
201482.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2060493.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1417320910.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8304474.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
217281.84 |
| 应付管理人报酬 |
368036.47 |
| 应付托管费 |
61339.42 |
| 应付销售服务费 |
8599.07 |
| 应付税费 |
32296.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210857.3 |
| 负债合计 |
9202885.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1308503313.24 |
| 所有者权益合计 |
1408118025.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1417320910.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4405332.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3687.32 |
| 交易性金融资产 |
3484793428.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3484793428.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
548102876.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20152847.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4057458172.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3291282.11 |
| 应付管理人报酬 |
484474.74 |
| 应付托管费 |
80745.78 |
| 应付销售服务费 |
13879.91 |
| 应付税费 |
44518.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132868.57 |
| 负债合计 |
4047769.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3755835668.42 |
| 所有者权益合计 |
4053410403.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
4057458172.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119660.79 |
| 结算备付金 |
1198205.45 |
| 存出保证金 |
6314.31 |
| 交易性金融资产 |
297466550.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
297466550.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
590271.24 |
| 应收利息 |
2584793.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138011.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302103807.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79557501.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
741467.06 |
| 应付管理人报酬 |
57285.21 |
| 应付托管费 |
9547.53 |
| 应付销售服务费 |
3343.81 |
| 应付税费 |
8304.74 |
| 应付利息 |
11557.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
80581598.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199097749.71 |
| 所有者权益合计 |
221522209.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
302103807.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
509661.92 |
| 结算备付金 |
1250671.65 |
| 存出保证金 |
3605.88 |
| 交易性金融资产 |
262203352.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262203352.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
320000.0 |
| 应收利息 |
2528575.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1585483.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268401351.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45920000.0 |
| 应付证券清算款 |
199546.93 |
| 应付赎回款 |
812213.96 |
| 应付管理人报酬 |
54570.35 |
| 应付托管费 |
9095.06 |
| 应付销售服务费 |
2967.06 |
| 应付税费 |
12127.86 |
| 应付利息 |
5157.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
47110202.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202249859.8 |
| 所有者权益合计 |
221291148.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
268401351.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1360032.45 |
| 结算备付金 |
976151.51 |
| 存出保证金 |
3177.04 |
| 交易性金融资产 |
232872274.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
232872274.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16620125.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2616231.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7008332.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261456325.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
800000.0 |
| 应付赎回款 |
578727.01 |
| 应付管理人报酬 |
52406.82 |
| 应付托管费 |
8734.49 |
| 应付销售服务费 |
1439.86 |
| 应付税费 |
9641.29 |
| 应付利息 |
6620.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
14581983.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229189874.23 |
| 所有者权益合计 |
246874342.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
261456325.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187629.76 |
| 结算备付金 |
929797.23 |
| 存出保证金 |
9517.8 |
| 交易性金融资产 |
205756711.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205756711.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4494112.68 |
| 应收利息 |
2316114.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
847164.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35387.86 |
| 资产总计 |
214576435.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3503550.21 |
| 应付赎回款 |
2348604.42 |
| 应付管理人报酬 |
49453.72 |
| 应付托管费 |
8242.29 |
| 应付销售服务费 |
1264.98 |
| 应付税费 |
9306.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59672.34 |
| 负债合计 |
14985686.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186682542.63 |
| 所有者权益合计 |
199590749.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
214576435.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4002926.47 |
| 结算备付金 |
265589.18 |
| 存出保证金 |
11126.89 |
| 交易性金融资产 |
39068030.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39068030.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
530487.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1317.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47879477.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4330000.0 |
| 应付证券清算款 |
3383196.66 |
| 应付赎回款 |
974130.51 |
| 应付管理人报酬 |
10927.81 |
| 应付托管费 |
3642.59 |
| 应付销售服务费 |
1171.06 |
| 应付税费 |
2390.4 |
| 应付利息 |
1824.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
8858164.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37299197.65 |
| 所有者权益合计 |
39021312.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
47879477.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71394.43 |
| 结算备付金 |
1664565.72 |
| 存出保证金 |
31372.6 |
| 交易性金融资产 |
193169435.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181164635.2 |
| 资产支持证券投资 |
12004800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15000000.0 |
| 应收利息 |
3203193.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35498.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213175459.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54703000.0 |
| 应付证券清算款 |
15033465.76 |
| 应付赎回款 |
241767.67 |
| 应付管理人报酬 |
38759.2 |
| 应付托管费 |
12919.73 |
| 应付销售服务费 |
3744.91 |
| 应付税费 |
9204.61 |
| 应付利息 |
5459.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93328.48 |
| 负债合计 |
70146131.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139242648.74 |
| 所有者权益合计 |
143029328.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
213175459.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94018764.23 |
| 结算备付金 |
2411076.71 |
| 存出保证金 |
16259.01 |
| 交易性金融资产 |
442203650.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420225650.05 |
| 资产支持证券投资 |
21978000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69836194.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7935630.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616421575.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121740.61 |
| 应付托管费 |
40580.18 |
| 应付销售服务费 |
28678.51 |
| 应付税费 |
17738.06 |
| 应付利息 |
136949.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
137660413.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475319462.75 |
| 所有者权益合计 |
478761162.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
616421575.73 |
