| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4863 | 2.08% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5259 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.482 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4981 | 1.89% |
| 浦银日日鑫A | 0.4205 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 94428065.89 |
| 1.利息收入 | 313756.77 |
| 存款利息收入 | 36181.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90955678.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90955678.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3043405.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115224.99 |
| 减：二、费用 | 19390228.28 |
| 1.管理人报酬 | 6879604.88 |
| 2.托管费 | 1146600.88 |
| 3.销售服务费 | 248436.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10772781.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10772781.04 |
| 6.其他费用 | 267200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75037837.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75037837.61 |
| 一、收入： | 46696936.76 |
| 1.利息收入 | 38513.13 |
| 存款利息收入 | 12282.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42098392.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42098392.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4523354.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36676.99 |
| 减：二、费用 | 8742000.34 |
| 1.管理人报酬 | 3005512.06 |
| 2.托管费 | 500918.68 |
| 3.销售服务费 | 84239.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4985425.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4985425.73 |
| 6.其他费用 | 132655.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37954936.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37954936.42 |
| 一、收入： | 38037065.3 |
| 1.利息收入 | 1305551.33 |
| 存款利息收入 | 51334.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41438994.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41438994.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4803328.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95847.95 |
| 减：二、费用 | 6995839.98 |
| 1.管理人报酬 | 5027684.47 |
| 2.托管费 | 837947.48 |
| 3.销售服务费 | 117987.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 731726.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 731726.64 |
| 6.其他费用 | 226500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31041225.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31041225.32 |
| 一、收入： | 11634752.15 |
| 1.利息收入 | 673570.77 |
| 存款利息收入 | 31486.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10387888.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10387888.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
524539.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48752.59 |
| 减：二、费用 | 1717228.08 |
| 1.管理人报酬 | 1173203.62 |
| 2.托管费 | 195533.99 |
| 3.销售服务费 | 40585.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 174185.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174185.84 |
| 6.其他费用 | 117160.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9917524.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9917524.07 |
| 一、收入： | 9313253.64 |
| 1.利息收入 | 7862623.23 |
| 存款利息收入 | 36987.47 |
| 债券利息收入 | 7776613.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289209.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 289209.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1147823.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13597.75 |
| 减：二、费用 | 1952689.83 |
| 1.管理人报酬 | 680054.32 |
| 2.托管费 | 113342.44 |
| 3.销售服务费 | 39591.49 |
| 4.交易费用 | 23955.79 |
| 5.利息支出 | 825615.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 825615.07 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7360563.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7360563.81 |
| 一、收入： | 4501633.09 |
| 1.利息收入 | 3489906.71 |
| 存款利息收入 | 16329.11 |
| 债券利息收入 | 3455377.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115068.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115068.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
888333.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8324.65 |
| 减：二、费用 | 922166.29 |
| 1.管理人报酬 | 339817.12 |
| 2.托管费 | 56636.25 |
| 3.销售服务费 | 19155.12 |
| 4.交易费用 | 10829.66 |
| 5.利息支出 | 341013.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 341013.05 |
| 6.其他费用 | 147860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 2628893.34 |
| 1.利息收入 | 4415944.89 |
| 存款利息收入 | 22851.99 |
| 债券利息收入 | 4338649.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-609462.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -609462.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1188355.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10766.98 |
| 减：二、费用 | 1083165.01 |
| 1.管理人报酬 | 427975.06 |
| 2.托管费 | 77294.49 |
| 3.销售服务费 | 15806.16 |
| 4.交易费用 | 13741.0 |
| 5.利息支出 | 339859.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 339859.67 |
| 6.其他费用 | 198200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1545728.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1545728.33 |
| 一、收入： | 358820.49 |
| 1.利息收入 | 1355686.75 |
| 存款利息收入 | 11725.03 |
| 债券利息收入 | 1299875.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
417513.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 417513.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1420512.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6132.54 |
| 减：二、费用 | 370848.0 |
| 1.管理人报酬 | 142938.12 |
| 2.托管费 | 29788.32 |
| 3.销售服务费 | 10300.56 |
| 4.交易费用 | 7354.07 |
| 5.利息支出 | 93190.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93190.88 |
| 6.其他费用 | 83884.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12027.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12027.51 |
| 一、收入： | 9275001.26 |
| 1.利息收入 | 7814464.83 |
| 存款利息收入 | 321276.64 |
| 债券利息收入 | 6808688.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 436828.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2079975.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2057858.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 22117.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-626078.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6639.32 |
| 减：二、费用 | 1782963.14 |
| 1.管理人报酬 | 543688.79 |
| 2.托管费 | 181229.58 |
| 3.销售服务费 | 78661.77 |
| 4.交易费用 | 12379.53 |
| 5.利息支出 | 765753.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 765753.04 |
| 6.其他费用 | 188714.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7492038.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7492038.12 |
| 一、收入： | 7276317.38 |
| 1.利息收入 | 5880690.12 |
| 存款利息收入 | 304127.36 |
| 债券利息收入 | 4980155.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 359572.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1881931.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1864665.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 17266.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-492822.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6518.83 |
| 减：二、费用 | 1285339.57 |
| 1.管理人报酬 | 418949.59 |
| 2.托管费 | 139649.87 |
| 3.销售服务费 | 66637.21 |
| 4.交易费用 | 6840.98 |
| 5.利息支出 | 529903.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 529903.14 |
| 6.其他费用 | 114237.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5990977.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5990977.81 |
| 一、收入： | 4712624.7 |
| 1.利息收入 | 4084215.39 |
| 存款利息收入 | 1523283.05 |
| 债券利息收入 | 2323793.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 70292.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
628409.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1270924.8 |
| 1.管理人报酬 | 262615.01 |
| 2.托管费 | 87538.32 |
| 3.销售服务费 | 61868.36 |
| 4.交易费用 | 3055.59 |
| 5.利息支出 | 738527.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 738527.14 |
| 6.其他费用 | 114020.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3441699.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3441699.9 |
