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基金买卖网 > 基金净值 > 华润元大润鑫债券C (006471)
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华润元大润鑫债券C006471
基金类型:债券型     成立日期:2018-09-21     基金规模:38.51亿份     基金经理: 李仆 王致远 梁昕 
基金全称:华润元大润鑫债券型证券投资基金     基金管理人:华润元大基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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最近一周
2020-06-29
最近一月
2020-06-06
最近一季
2020-04-06
最近半年
2020-01-06
最近一年
2019-07-06
今年以来 成立以来
回报率 -0.08% 0.04% -0.64% 1.23% 69.26% 1.23% 75.71%
同类排名
[债券型]
1638 1406 1732 1659 3 1713 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-06 1.5689 1.8677 -0.12%
2020-07-03 1.5708 1.8696 -0.01%
2020-07-02 1.5710 1.8698 0.03%
2020-07-01 1.5706 1.8694 0.00%
2020-06-30 1.5706 1.8694 0.03%
2020-06-29 1.5701 1.8689 0.11%
2020-06-24 1.5684 1.8672 0.11%
2020-06-23 1.6119 1.8654 -0.04%
2020-06-22 1.6126 1.8661 -0.09%
2020-06-19 1.6140 1.8675 -0.03%
2020-06-18 1.6145 1.8680 0.04%
2020-06-17 1.6139 1.8674 -0.10%
2020-06-16 1.6155 1.8690 -0.07%
2020-06-15 1.6167 1.8702 0.02%
2020-06-12 1.6163 1.8698 0.04%
2020-06-11 1.6157 1.8692 0.02%
2020-06-10 1.6153 1.8688 0.00%
2020-06-09 1.6153 1.8688 0.07%
2020-06-08 1.6142 1.8677 0.04%
2020-06-05 1.6136 1.8671 -0.12%
2020-06-04 1.6156 1.8691 -0.11%
2020-06-03 1.6174 1.8709 -0.14%
2020-06-02 1.6196 1.8731 -0.26%
2020-06-01 1.7062 1.8775 0.01%
2020-05-29 1.7060 1.8773 -0.01%
2020-05-28 1.7061 1.8774 -0.01%
2020-05-27 1.7062 1.8775 -0.13%
2020-05-26 1.7085 1.8798 -0.17%
2020-05-25 1.7114 1.8827 -0.11%
2020-05-22 1.7133 1.8846 0.08%
2020-05-21 1.7120 1.8833 -0.02%
2020-05-20 1.7123 1.8836 -0.03%
2020-05-19 1.7128 1.8841 -0.06%
2020-05-18 1.7138 1.8851 -0.06%
2020-05-15 1.7148 1.8861 0.05%
2020-05-14 1.7140 1.8853 0.03%
2020-05-13 1.7135 1.8848 0.01%
2020-05-12 1.7133 1.8846 0.02%
2020-05-11 1.7129 1.8842 -0.17%
2020-05-08 1.7159 1.8872 -0.02%
2020-05-07 1.7162 1.8875 -0.19%
2020-05-06 1.7194 1.8907 -0.12%
2020-04-30 1.7214 1.8927 -0.04%
2020-04-29 1.7221 1.8934 0.04%
2020-04-28 1.7214 1.8927 0.01%
2020-04-27 1.7212 1.8925 -0.02%
2020-04-24 1.7215 1.8928 0.01%
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2020-04-20 1.7178 1.8891 -0.02%
2020-04-17 1.7181 1.8894 -0.03%
2020-04-16 1.7186 1.8899 0.05%
2020-04-15 1.7177 1.8890 0.08%
2020-04-14 1.7164 1.8877 0.05%
2020-04-13 1.7156 1.8869 -0.03%
2020-04-10 1.7161 1.8874 -0.04%
2020-04-09 1.7168 1.8881 0.00%
2020-04-08 1.7168 1.8881 0.18%
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