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基金买卖网 > 基金净值 > 华润元大润鑫债券C (006471)
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华润元大润鑫债券C006471
基金类型:债券型     成立日期:2018-09-21     基金规模:4.13亿份     基金经理: 李仆 王致远 梁昕 
基金全称:华润元大润鑫债券型证券投资基金     基金管理人:华润元大基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.20%
  • 近一月
    增长率
    0.78%
  • 近一季
    增长率
    1.88%
  • 近半年
    增长率
    69.13%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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    涨跌幅
    --

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名称 万份收益 7日年化
华润元大现金通货币B 0.4859 1.86%
华润元大现金货币B 0.4934 1.84%
华润元大现金通货币A 0.4474 1.72%
华润元大现金货币A 0.4261 1.60%

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鹏华国防 3.20%
兴全有机增长 1.34%
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诺安聚鑫宝货币A 0.4895
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-04-02 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-03-26
最近一月
2020-03-02
最近一季
2020-01-02
最近半年
2019-10-02
最近一年
2019-04-02
今年以来 成立以来
回报率 0.20% 0.78% 1.88% 69.13% 71.66% 1.86% 76.82%
同类排名
[债券型]
844 550 967 2 3 1077 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-02 1.7068 1.8781 -0.01%
2020-04-01 1.7069 1.8782 0.09%
2020-03-31 1.7855 1.8766 0.08%
2020-03-30 1.7840 1.8751 0.04%
2020-03-27 1.7832 1.8743 -0.01%
2020-03-26 1.7834 1.8745 0.09%
2020-03-25 1.7818 1.8729 0.03%
2020-03-24 1.7812 1.8723 0.07%
2020-03-23 1.7800 1.8711 0.07%
2020-03-20 1.7787 1.8698 0.05%
2020-03-19 1.7779 1.8690 0.00%
2020-03-18 1.7779 1.8690 0.02%
2020-03-17 1.7776 1.8687 -0.02%
2020-03-16 1.7780 1.8691 0.04%
2020-03-13 1.7773 1.8684 -0.08%
2020-03-12 1.7787 1.8698 -0.02%
2020-03-11 1.7790 1.8701 0.01%
2020-03-10 1.7789 1.8700 -0.17%
2020-03-09 1.7819 1.8730 0.25%
2020-03-06 1.7774 1.8685 0.11%
2020-03-05 1.7755 1.8666 -0.01%
2020-03-04 1.7756 1.8667 0.14%
2020-03-03 1.7732 1.8643 0.00%
2020-03-02 1.8643 1.8643 -0.01%
2020-02-28 1.8644 1.8644 0.10%
2020-02-27 1.8625 1.8625 0.10%
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2020-02-20 1.8563 1.8563 -0.05%
2020-02-19 1.8572 1.8572 -0.03%
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2020-02-12 1.8578 1.8578 0.00%
2020-02-11 1.8578 1.8578 -0.05%
2020-02-10 1.8587 1.8587 0.07%
2020-02-07 1.8574 1.8574 0.09%
2020-02-05 1.8554 1.8554 0.01%
2020-02-04 1.8552 1.8552 -0.07%
2020-02-03 1.8565 1.8565 0.38%
2020-01-23 1.8495 1.8495 0.03%
2020-01-22 1.8490 1.8490 0.02%
2020-01-21 1.8487 1.8487 0.04%
2020-01-20 1.8480 1.8480 0.10%
2020-01-17 1.8462 1.8462 0.04%
2020-01-16 1.8455 1.8455 0.01%
2020-01-15 1.8454 1.8454 0.01%
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2020-01-08 1.8444 1.8444 0.02%
2020-01-07 1.8441 1.8441 -0.02%
2020-01-06 1.8444 1.8444 0.06%
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