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基金买卖网 > 基金净值 > 华润元大润鑫债券C (006471)
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华润元大润鑫债券C006471
基金类型:债券型     成立日期:2018-09-21     基金规模:4.13亿份     基金经理: 李仆 王致远 梁昕 
基金全称:华润元大润鑫债券型证券投资基金     基金管理人:华润元大基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.22%
  • 近一月
    增长率
    0.41%
  • 近一季
    增长率
    66.59%
  • 近半年
    增长率
    67.30%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌幅
    --

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华润元大现金通货币A 0.6802 2.68%
华润元大现金货币B 0.6853 2.57%
华润元大现金货币A 0.6197 2.33%

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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-01-23 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-01-16
最近一月
2019-12-23
最近一季
2019-10-23
最近半年
2019-07-23
最近一年
2019-01-23
今年以来 成立以来
回报率 0.22% 0.41% 66.59% 67.30% 69.46% 0.27% 74.05%
同类排名
[债券型]
380 1656 2 3 4 1410 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.8495 1.8495 0.03%
2020-01-22 1.8490 1.8490 0.02%
2020-01-21 1.8487 1.8487 0.04%
2020-01-20 1.8480 1.8480 0.10%
2020-01-17 1.8462 1.8462 0.04%
2020-01-16 1.8455 1.8455 0.01%
2020-01-15 1.8454 1.8454 0.01%
2020-01-14 1.8453 1.8453 -0.03%
2020-01-13 1.8458 1.8458 0.01%
2020-01-10 1.8456 1.8456 0.04%
2020-01-09 1.8449 1.8449 0.03%
2020-01-08 1.8444 1.8444 0.02%
2020-01-07 1.8441 1.8441 -0.02%
2020-01-06 1.8444 1.8444 0.06%
2020-01-03 1.8433 1.8433 -0.05%
2020-01-02 1.8442 1.8442 -0.02%
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2019-12-27 1.8439 1.8439 0.01%
2019-12-26 1.8437 1.8437 0.03%
2019-12-25 1.8432 1.8432 0.03%
2019-12-24 1.8427 1.8427 0.04%
2019-12-23 1.8419 1.8419 0.08%
2019-12-20 1.8404 1.8404 0.10%
2019-12-19 1.8386 1.8386 0.05%
2019-12-18 1.8377 1.8377 0.01%
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2019-12-11 1.8375 1.8375 0.04%
2019-12-10 1.8368 1.8368 0.03%
2019-12-09 1.8363 1.8363 -0.01%
2019-12-06 1.8364 1.8364 -0.02%
2019-12-05 1.8367 1.8367 0.02%
2019-12-04 1.8364 1.8364 0.00%
2019-12-03 1.8364 1.8364 0.01%
2019-12-02 1.8362 1.8362 0.01%
2019-11-29 1.8360 1.8360 0.01%
2019-11-28 1.8358 1.8358 0.02%
2019-11-27 1.8354 1.8354 0.03%
2019-11-26 1.8349 1.8349 0.01%
2019-11-25 1.8348 1.8348 -0.02%
2019-11-22 1.8351 1.8351 0.00%
2019-11-21 1.8351 1.8351 0.03%
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2019-11-19 1.8339 1.8339 0.09%
2019-11-18 1.8323 1.8323 0.10%
2019-11-15 1.8304 1.8304 64.77%
2019-11-14 1.1109 1.1109 0.01%
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