华润元大润鑫债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65470879.78元 |
| 本期利润 |
73306001.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25577292.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
4216107121.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28082383.04元 |
| 本期利润 |
32292189.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194688213.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0966元 |
| 期末基金资产净值 |
2298315168.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122866574.09元 |
| 本期利润 |
106137831.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180386694.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.083元 |
| 期末基金资产净值 |
2444435783.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59976165.74元 |
| 本期利润 |
52227898.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
688754408.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1132元 |
| 期末基金资产净值 |
7060905692.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64804260.79元 |
| 本期利润 |
116185873.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
786021396.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2972元 |
| 期末基金资产净值 |
3557759968.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46883964.88元 |
| 本期利润 |
66358945.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1207418488.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2854元 |
| 期末基金资产净值 |
5600120159.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23071879.27元 |
| 本期利润 |
-24650996.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1634102427.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5459元 |
| 期末基金资产净值 |
4727674047.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65762399.71元 |
| 本期利润 |
-29334201.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3686227170.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5522元 |
| 期末基金资产净值 |
10483674330.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
717903.76元 |
| 本期利润 |
2084728.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
343231069.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8302元 |
| 期末基金资产净值 |
762551810.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1.72元 |
| 本期利润 |
1.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0941元 |
| 期末基金资产净值 |
113.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.76元 |
| 本期利润 |
1.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0773元 |
| 期末基金资产净值 |
111.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.28% |
