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基金买卖网 > 基金净值 > 华润元大润鑫债券C (006471)
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华润元大润鑫债券C006471
基金类型:债券型     成立日期:2018-09-21     基金规模:66.75亿份     基金经理: 王致远 梁昕 
基金全称:华润元大润鑫债券型证券投资基金     基金管理人:华润元大基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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    增长率
    -0.08%
  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
    -0.30%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
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  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 成立以来收益 操作

华润元大润鑫债券C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 638471980.8
结算备付金 180038916.09
存出保证金 19052250.0
交易性金融资产 9668876000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 9668876000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 14500127.25
应收证券清算款 40885357.81
应收利息 134093936.87
应收股利 --
应收申购款 50950.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10695969518.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 28852.2
应付管理人报酬 2722547.79
应付托管费 907515.92
应付销售服务费 890508.43
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 96481.46
负债合计 4739418.6
所有者权益:
实收基金 6875113929.85
所有者权益合计 10691230100.2
负债和所有者权益合计 10695969518.8
资产:
银行存款 370482664.59
结算备付金 1427516.6
存出保证金 --
交易性金融资产 760871000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 760871000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 18066111.5
应收股利 --
应收申购款 8370.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1150855662.69
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 208739.61
应付托管费 69579.88
应付销售服务费 35710.85
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 170000.0
负债合计 491606.18
所有者权益:
实收基金 792400141.65
所有者权益合计 1150364056.51
负债和所有者权益合计 1150855662.69
资产:
银行存款 22711038.21
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 195808000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 195808000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2627907.69
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 221146945.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 54307.63
应付托管费 18102.54
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 133716.93
负债合计 207069.2
所有者权益:
实收基金 200040512.53
所有者权益合计 220939876.7
负债和所有者权益合计 221146945.9
资产:
银行存款 1014905.83
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 206249000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 206249000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4104549.31
应收利息 6513036.78
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 217881491.92
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 55197.59
应付托管费 18399.19
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 350000.0
负债合计 423637.78
所有者权益:
实收基金 200029945.57
所有者权益合计 217457854.14
负债和所有者权益合计 217881491.92
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