华润元大润鑫债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1430717.21 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4551452699.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4551452699.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3106.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4553965856.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110032533.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1271604.81 |
| 应付托管费 |
423868.29 |
| 应付销售服务费 |
404793.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272817.94 |
| 负债合计 |
112405617.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4219469894.28 |
| 所有者权益合计 |
4441560238.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4553965856.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1103758.97 |
| 结算备付金 |
1878247.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2934437702.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2934437702.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2030.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2937421738.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
415039522.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11531.72 |
| 应付管理人报酬 |
620627.94 |
| 应付托管费 |
206875.98 |
| 应付销售服务费 |
188585.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139610.17 |
| 负债合计 |
416206754.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2215001220.87 |
| 所有者权益合计 |
2521214983.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2937421738.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1146329.33 |
| 结算备付金 |
1866314.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2949521093.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2949521093.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13082.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2952546819.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
287054765.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
658.9 |
| 应付管理人报酬 |
684330.98 |
| 应付托管费 |
228110.32 |
| 应付销售服务费 |
209522.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268531.66 |
| 负债合计 |
288445920.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2373774083.01 |
| 所有者权益合计 |
2664100899.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2952546819.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
447378185.43 |
| 结算备付金 |
2184301.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6832404191.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6832404191.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8303.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7281974982.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4554.97 |
| 应付管理人报酬 |
1996218.41 |
| 应付托管费 |
665406.17 |
| 应付销售服务费 |
647549.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213115.98 |
| 负债合计 |
3526845.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6286415824.66 |
| 所有者权益合计 |
7278448137.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
7281974982.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107427587.94 |
| 结算备付金 |
1777691.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3589786000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3589786000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75097690.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27111.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3774116080.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
747268.56 |
| 应付托管费 |
249089.51 |
| 应付销售服务费 |
230883.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267168.41 |
| 负债合计 |
1507970.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2845076099.03 |
| 所有者权益合计 |
3772608110.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3774116080.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156308251.22 |
| 结算备付金 |
965979.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5562231000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5562231000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94680555.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
950.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5814186737.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59.27 |
| 应付管理人报酬 |
1528175.66 |
| 应付托管费 |
509391.89 |
| 应付销售服务费 |
492048.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151541.38 |
| 负债合计 |
2707776.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4430362176.58 |
| 所有者权益合计 |
5811478960.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
5814186737.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
535409979.78 |
| 结算备付金 |
500697429.05 |
| 存出保证金 |
1469475.0 |
| 交易性金融资产 |
3893844000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3893844000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58008386.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
310.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4989429580.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50884162.43 |
| 应付赎回款 |
9180.29 |
| 应付管理人报酬 |
1083724.59 |
| 应付托管费 |
361241.52 |
| 应付销售服务费 |
343620.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248063.22 |
| 负债合计 |
52945024.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3193359591.95 |
| 所有者权益合计 |
4936484555.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4989429580.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
638471980.8 |
| 结算备付金 |
180038916.09 |
| 存出保证金 |
19052250.0 |
| 交易性金融资产 |
9668876000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9668876000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14500127.25 |
| 应收证券清算款 |
40885357.81 |
| 应收利息 |
134093936.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50950.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10695969518.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28852.2 |
| 应付管理人报酬 |
2722547.79 |
| 应付托管费 |
907515.92 |
| 应付销售服务费 |
890508.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96481.46 |
| 负债合计 |
4739418.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6875113929.85 |
| 所有者权益合计 |
10691230100.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10695969518.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
370482664.59 |
| 结算备付金 |
1427516.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
760871000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
760871000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18066111.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8370.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1150855662.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208739.61 |
| 应付托管费 |
69579.88 |
| 应付销售服务费 |
35710.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
491606.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
792400141.65 |
| 所有者权益合计 |
1150364056.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1150855662.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22711038.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
195808000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195808000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2627907.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221146945.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54307.63 |
| 应付托管费 |
18102.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133716.93 |
| 负债合计 |
207069.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200040512.53 |
| 所有者权益合计 |
220939876.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
221146945.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1014905.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
206249000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
206249000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4104549.31 |
| 应收利息 |
6513036.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217881491.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55197.59 |
| 应付托管费 |
18399.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
423637.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200029945.57 |
| 所有者权益合计 |
217457854.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
217881491.92 |
