| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2755.92 | 629.18 | 22.83% | 209.73 | 7.61% | -- | -- | 1.77 | 0.06% |
| 2023-06-30 | 1108.69 | 273.07 | 24.63% | 91.02 | 8.21% | -- | -- | 0.23 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 1410.56 | 372.35 | 26.40% | 124.12 | 8.80% | -- | -- | 0.63 | 0.04% |
| 2022-06-30 | 630.97 | 179.60 | 28.46% | 59.87 | 9.49% | -- | -- | 0.33 | 0.05% |
| 2021-12-31 | 1114.59 | 399.45 | 35.84% | 133.15 | 11.95% | 7.85 | 0.70% | 0.32 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 534.62 | 223.89 | 41.88% | 74.63 | 13.96% | 4.49 | 0.84% | 0.18 | 0.03% |
| 2020-12-31 | 2186.37 | 1136.86 | 52.00% | 378.95 | 17.33% | 13.27 | 0.61% | 0.18 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 1245.33 | 660.52 | 53.04% | 220.17 | 17.68% | 7.50 | 0.60% | 0.12 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 4285.06 | 2792.04 | 65.16% | 645.68 | 15.07% | 12.80 | 0.30% | 0.18 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 3006.56 | 2176.75 | 72.40% | 440.58 | 14.65% | 8.78 | 0.29% | 0.05 | 0.00% |
